ゆうちょ銀行

11
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 16,595円 +118円
(+0.72%)
269億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,964円 +13円
(+0.33%)
161億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,931円 -37円
(-0.62%)
88億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,893円 -95円
(-0.56%)
55億円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 10,077円 +56円
(+0.56%)
6億円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 9,628円 +175円
(+1.85%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,539円 -82円
(-0.60%)
5億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,439円 +31円
(+0.33%)
3億円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 5,916円 +100円
(+1.72%)
1億円
エマージング好配当株式オープン 9,265円 +188円
(+2.07%)
0.42億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報
基準価額
16,595円
前日比
+118円(+0.72%)
純資産総額
269億円
月報
基準価額
3,964円
前日比
+13円(+0.33%)
純資産総額
161億円
月報
基準価額
5,931円
前日比
-37円(-0.62%)
純資産総額
88億円
月報
基準価額
16,893円
前日比
-95円(-0.56%)
純資産総額
55億円
月報
基準価額
10,077円
前日比
+56円(+0.56%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,628円
前日比
+175円(+1.85%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
13,539円
前日比
-82円(-0.60%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
9,439円
前日比
+31円(+0.33%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
5,916円
前日比
+100円(+1.72%)
純資産総額
1億円
月報

エマージング好配当株式オープン

基準価額
9,265円
前日比
+188円(+2.07%)
純資産総額
0.42億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3225 大和 ストック インデックス 225 ファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3251 エマージング好配当株式オープン 2019/07/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3225 大和 ストック インデックス 225 ファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 2020/01/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 2020/01/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3251 エマージング好配当株式オープン 2020/01/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2020/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2020/04/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3225 大和 ストック インデックス 225 ファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3251 エマージング好配当株式オープン 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを