ファンド一覧
11件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 171期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 6期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 6期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 237期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 237期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2020/10/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2020/10/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3152 | オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2021/01/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2021/01/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3251 | エマージング好配当株式オープン | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2021/04/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2021/04/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3152 | オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2021/10/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2021/10/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3152 | オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2022/01/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2022/01/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2022/04/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2022/04/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3152 | オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2022/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2022/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2022/10/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2022/10/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2023/01/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2023/01/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2023/04/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2023/04/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/06/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2023/06/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2023/07/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2023/07/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/09/30 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2023/10/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2023/10/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3225 | 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 2024/01/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 2024/01/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 2024/04/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 2024/04/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） | 1日 |
| 3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） | 1日 |
| 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL | 3日、30日 |
| 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS | 3日、30日 |
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