農林中央金庫(取扱いはJAバンク)

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,917円 +71円
(+1.85%)
833億円
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 12,018円 +245円
(+2.08%)
7億円
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 11,487円 +234円
(+2.08%)
3億円
基準価額
3,917円
前日比
+71円(+1.85%)
純資産総額
833億円
月報
基準価額
12,018円
前日比
+245円(+2.08%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,487円
前日比
+234円(+2.08%)
純資産総額
3億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 2021/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2021/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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