農林中央金庫(取扱いはJAバンク)

3
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,744円 +5円
(+0.18%)
625億円
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 7,700円 -2円
(-0.03%)
0.24億円
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 7,616円 -22円
(-0.03%)
0.20億円
基準価額
2,744円
前日比
+5円(+0.18%)
純資産総額
625億円
月報
基準価額
7,700円
前日比
-2円(-0.03%)
純資産総額
0.24億円
月報
基準価額
7,616円
前日比
-22円(-0.03%)
純資産総額
0.20億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを