農林中央金庫(取扱いはJAバンク)

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,824円 -37円
(-0.96%)
801億円
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 11,841円 -150円
(-1.25%)
7億円
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 11,202円 -143円
(-1.26%)
4億円
基準価額
3,824円
前日比
-37円(-0.96%)
純資産総額
801億円
月報
基準価額
11,841円
前日比
-150円(-1.25%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,202円
前日比
-143円(-1.26%)
純資産総額
4億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 2021/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2021/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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