ファンド一覧
3件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/14 | 決算 | 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） | 9期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 180期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3406 | グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）（愛称：世界のやどかり） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3406 | グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）（愛称：世界のやどかり） | 3日 |
| 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） | 3日 |
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