UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,659円 +31円
(+0.85%)
35億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月報
基準価額
3,956円
前日比
-33円(-0.83%)
純資産総額
846億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,659円
前日比
+31円(+0.85%)
純資産総額
35億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを