山和証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ストック インデックス ファンド225 12,449円 -212円
(-1.67%)
797億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,272円 -103円
(-0.99%)
115億円
トピックス・インデックスファンド 9,679円 -107円
(-1.09%)
39億円

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,449円
前日比
-212円(-1.67%)
純資産総額
797億円
月報
基準価額
10,272円
前日比
-103円(-0.99%)
純資産総額
115億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,679円
前日比
-107円(-1.09%)
純資産総額
39億円
月報
現在、該当する事項はございません。
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

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現在、該当する事項はございません。
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