山形證券

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
153億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
69億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
61億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 17,321円 +24円
(+0.14%)
52億円

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
153億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
120億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
10,654円
前日比
-16円(-0.15%)
純資産総額
116億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
75億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
72億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
72億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
69億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
17,321円
前日比
+24円(+0.14%)
純資産総額
52億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 61期
2022/08/22 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 62期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2022/06/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2022/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2022/08/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2022/09/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2022年8月

基準日:
現在、該当する事項はございません。
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