ファンド一覧
5件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/03/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 81期 |
2024/03/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 235期 |
2024/03/22 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) | 1期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2020/09/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2021/03/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2021/09/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2022/03/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2022/09/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2023/03/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2023/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2023/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5102 | 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) | 2023/12/22 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2024/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |