丸八証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,391円 +116円
(+1.03%)
2,093億円
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 11,123円 -71円
(-0.63%)
217億円
ダイワJ-REITオープン 4,719円 -17円
(-0.36%)
125億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,138円 -62円
(-0.36%)
18億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月報
基準価額
11,391円
前日比
+116円(+1.03%)
純資産総額
2,093億円
月報
基準価額
11,123円
前日比
-71円(-0.63%)
純資産総額
217億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,719円
前日比
-17円(-0.36%)
純資産総額
125億円
月報
基準価額
17,138円
前日比
-62円(-0.36%)
純資産総額
18億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/03/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 81期
2024/03/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 235期
2024/03/22 決算 5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 1期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2020/09/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2021/03/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2021/09/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2022/03/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2022/09/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2023/03/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2023/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2023/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 2023/12/22 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 2024/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 8日、25日、29日
チェックしたファンドを