丸八証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
10,477円
+21円
0.20%
0.20%
2,638億円
NISA
成長 -
国内リート
1,670円
-5円
-0.30%
-0.30%
1,796億円
-
15,359円
+40円
0.26%
0.26%
205億円
NISA
成長 -
国内リート
5,028円
-15円
-0.30%
-0.30%
105億円
NISA
成長 -
国内リート
19,516円
-59円
-0.30%
-0.30%
29億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
成長0.20%
1.67%
2.38%
7.63%
-2.73%
38.60%
81.12%
-
国内リート
-0.30%
1.02%
9.53%
16.12%
15.12%
6.32%
216.92%
-
NISA
成長0.26%
5.26%
25.78%
30.43%
46.87%
--
66.88%
-
国内リートNISA
成長-0.30%
0.96%
9.52%
16.07%
15.06%
6.27%
262.95%
-
国内リートNISA
成長-0.30%
0.97%
9.54%
16.09%
15.14%
6.45%
95.16%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 87期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 253期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3196 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） | 12期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） | 4期 |
2025年9月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。