益茂証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,479円 -27円
(-1.08%)
6,466億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 0円
(0.00%)
3,983億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,499円 +66円
(+1.03%)
121億円
新経済大国日本 11,898円 +89円
(+0.75%)
14億円
基準価額
2,479円
前日比
-27円(-1.08%)
純資産総額
6,466億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
3,983億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,499円
前日比
+66円(+1.03%)
純資産総額
121億円
月報

新経済大国日本

基準価額
11,898円
前日比
+89円(+0.75%)
純資産総額
14億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 213期
2022/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 214期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

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