益茂証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,599円 -14円
(-0.39%)
2,997億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,389円 +118円
(+1.88%)
137億円
新経済大国日本 12,097円 +96円
(+0.80%)
25億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,599円
前日比
-14円(-0.39%)
純資産総額
2,997億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,389円
前日比
+118円(+1.88%)
純資産総額
137億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,097円
前日比
+96円(+0.80%)
純資産総額
25億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
チェックしたファンドを