益茂証券
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ファンド名
基準価額
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純資産総額
NISA対象
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2,361円
+14円
0.60%
0.60%
6,407億円
-
国内株式
12,772円
+48円
0.38%
0.38%
1,620億円
NISA
成長 -
海外株式
9,138円
-83円
-0.90%
-0.90%
1,557億円
NISA
成長 -
国内リート
1,406円
+19円
1.37%
1.37%
1,144億円
-
内外資産複合
18,783円
+19円
0.10%
0.10%
438億円
NISA
成長 -
20,343円
-140円
-0.68%
-0.68%
220億円
NISA
成長 -
国内株式
14,322円
-129円
-0.89%
-0.89%
219億円
-
11,591円
+1円
0.01%
0.01%
179億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,398円
-45円
-0.36%
-0.36%
128億円
NISA
成長 -
18,662円
-184円
-0.98%
-0.98%
17億円
-
14,593円
-171円
-1.16%
-1.16%
16億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.60%
0.26%
-10.17%
-2.31%
10.35%
56.96%
485.15%
-
国内株式NISA
成長0.38%
-8.06%
-7.19%
18.51%
47.81%
154.49%
162.22%
-
海外株式NISA
成長-0.90%
-3.98%
-8.23%
-9.35%
-16.82%
10.92%
58.70%
-
国内リート
1.37%
-2.07%
-7.88%
-9.11%
-10.41%
5.07%
189.41%
-
内外資産複合NISA
成長0.10%
-0.01%
0.09%
1.40%
15.53%
76.42%
248.21%
-
NISA
成長-0.68%
-7.27%
-16.98%
-14.86%
10.51%
91.75%
341.19%
-
国内株式
-0.89%
-6.23%
0.41%
15.58%
35.62%
153.36%
86.90%
-
NISA
成長0.01%
-5.26%
-11.85%
-11.87%
5.34%
53.46%
42.07%
-
内外資産複合NISA
成長-0.36%
0.71%
3.49%
1.49%
8.71%
48.39%
72.18%
-
-0.98%
-5.45%
-5.93%
2.42%
20.44%
93.63%
327.71%
-
NISA
成長-1.16%
-6.47%
-14.05%
-14.73%
3.67%
62.32%
148.57%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2026/11/16 | 決算 | 4721 | ダイワ金融新時代ファンド | 41期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 268期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21期 |
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 11日、26日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 11日、26日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、24日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。