百五証券
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基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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国内株式
34,394円
+350円
1.03%
1.03%
1,617億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,315円
+79円
0.37%
0.37%
1,119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,410円
+273円
1.18%
1.18%
355億円
NISA
成長 -
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
-
国内株式
30,803円
+243円
0.80%
0.80%
299億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,827円
+39円
0.30%
0.30%
248億円
NISA
成長 -
17,311円
+52円
0.30%
0.30%
48億円
NISA
成長 -
海外債券
567円
+2円
0.35%
0.35%
20億円
-
8,606円
+19円
0.22%
0.22%
7億円
NISA
成長 -
9,863円
+22円
0.22%
0.22%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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お気に入り
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.03%
1.95%
10.57%
29.64%
29.76%
91.50%
243.94%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.28%
5.43%
13.69%
16.29%
46.39%
113.15%
-
NISA
成長1.18%
1.96%
10.90%
26.81%
20.60%
--
134.10%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.80%
4.24%
8.50%
22.46%
27.59%
87.17%
208.03%
-
NISA
成長0.30%
1.79%
6.73%
14.82%
9.40%
36.53%
72.13%
-
NISA
成長0.30%
1.81%
6.75%
14.84%
9.39%
36.51%
73.11%
-
海外債券
0.35%
4.99%
11.55%
20.80%
8.10%
-27.75%
-65.06%
-
NISA
成長0.22%
1.25%
0.56%
4.70%
3.64%
2.16%
-1.90%
-
NISA
成長0.22%
1.25%
0.57%
4.69%
3.65%
2.12%
-1.37%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 6期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 42期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 42期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。