百五証券

3
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
iFree 8資産バランス 14,511円 +126円
(+0.88%)
365億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 772円 -5円
(-0.64%)
37億円
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,511円
前日比
+126円(+0.88%)
純資産総額
365億円
月報
基準価額
772円
前日比
-5円(-0.64%)
純資産総額
37億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 120期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
チェックしたファンドを