百五証券
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基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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国内株式
31,006円
+92円
0.30%
0.30%
1,355億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,216円
+79円
0.39%
0.39%
1,025億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,733円
+107円
0.52%
0.52%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
4,139円
+71円
1.75%
1.75%
330億円
-
国内株式
28,578円
+71円
0.25%
0.25%
264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,110円
+25円
0.21%
0.21%
219億円
NISA
成長 -
16,104円
+35円
0.22%
0.22%
45億円
NISA
成長 -
海外債券
512円
+8円
1.59%
1.59%
20億円
-
8,582円
-10円
-0.12%
-0.12%
8億円
NISA
成長 -
9,766円
-13円
-0.13%
-0.13%
5億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月（%）
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-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.30%
3.56%
17.40%
22.41%
24.88%
71.96%
210.06%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.39%
2.33%
8.21%
11.83%
14.78%
34.37%
102.16%
-
NISA
成長0.52%
0.30%
13.34%
20.39%
21.92%
--
107.33%
-
海外債券
1.75%
2.56%
10.31%
15.69%
10.08%
19.49%
139.67%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.25%
1.97%
14.22%
18.13%
26.12%
75.20%
185.78%
-
NISA
成長0.21%
1.97%
7.52%
7.27%
10.45%
21.42%
60.15%
-
NISA
成長0.22%
1.98%
7.53%
7.29%
10.41%
21.36%
61.04%
-
海外債券
1.59%
0.58%
8.36%
-6.18%
6.90%
-34.10%
-68.98%
-
NISA
成長-0.12%
1.47%
3.81%
4.95%
1.60%
0.16%
-2.86%
-
NISA
成長-0.13%
1.46%
3.81%
4.94%
1.60%
0.11%
-2.34%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/08 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 9期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 40期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 40期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 14期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 14期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 9期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 9期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 165期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 166期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 1日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 1日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 1日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 1日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 1日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 1日 |
2025年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 29日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 27日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 27日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 27日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。