百五証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
iFree 8資産バランス 11,705円 +14円
(+0.12%)
211億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,775円 -16円
(-0.89%)
102億円
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,705円
前日比
+14円(+0.12%)
純資産総額
211億円
月報
基準価額
1,775円
前日比
-16円(-0.89%)
純資産総額
102億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 103期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日、31日
3319 iFree 8資産バランス 3日
チェックしたファンドを