ばんせい証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
5,451円
-12円
-0.22%
-0.22%
1,029億円
-
4,431円
-45円
-1.01%
-1.01%
690億円
-
13,941円
-176円
-1.25%
-1.25%
180億円
NISA
成長 -
国内株式
9,910円
-59円
-0.59%
-0.59%
157億円
-
国内株式
15,722円
-206円
-1.29%
-1.29%
107億円
NISA
成長 -
海外株式
17,995円
-81円
-0.45%
-0.45%
44億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,958円
+9円
0.23%
0.23%
38億円
-
海外株式
7,608円
+3円
0.04%
0.04%
26億円
NISA
成長 -
国内株式
18,583円
-170円
-0.91%
-0.91%
23億円
-
15,068円
-98円
-0.65%
-0.65%
14億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.22%
1.96%
4.23%
6.79%
5.92%
11.96%
138.57%
-
-1.01%
1.90%
4.07%
8.50%
3.08%
23.69%
252.70%
-
NISA
成長-1.25%
1.79%
14.66%
17.61%
29.13%
92.24%
281.98%
-
国内株式
-0.59%
3.45%
12.09%
24.07%
32.60%
70.79%
23.08%
-
国内株式NISA
成長-1.29%
1.52%
10.67%
14.33%
29.74%
69.87%
116.56%
-
海外株式NISA
成長-0.45%
6.51%
15.52%
10.60%
56.13%
15.39%
439.16%
-
コモディティ
0.23%
2.99%
0.38%
-0.28%
11.56%
3.58%
-30.84%
-
海外株式NISA
成長0.04%
6.48%
7.75%
22.41%
15.29%
23.71%
-17.08%
-
国内株式
-0.91%
2.66%
13.81%
15.99%
25.68%
69.95%
311.09%
-
-0.65%
3.26%
11.30%
13.64%
19.40%
55.00%
221.09%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 242期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 70期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 268期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 243期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 35期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。