ばんせい証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,824円 +39円
(+0.82%)
1,445億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,917円 +71円
(+1.85%)
833億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,947円 +179円
(+2.30%)
151億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,184円 +412円
(+3.23%)
108億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,037円 -227円
(-1.18%)
59億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,245円 +48円
(+1.50%)
30億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,477円 +56円
(+1.27%)
23億円
ダイワ日本株オープン 13,078円 +241円
(+1.88%)
18億円
新経済大国日本 13,918円 +286円
(+2.10%)
17億円
基準価額
4,824円
前日比
+39円(+0.82%)
純資産総額
1,445億円
月報
基準価額
3,917円
前日比
+71円(+1.85%)
純資産総額
833億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,947円
前日比
+179円(+2.30%)
純資産総額
151億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
13,184円
前日比
+412円(+3.23%)
純資産総額
108億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,037円
前日比
-227円(-1.18%)
純資産総額
59億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,245円
前日比
+48円(+1.50%)
純資産総額
30億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,477円
前日比
+56円(+1.27%)
純資産総額
23億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,078円
前日比
+241円(+1.88%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,918円
前日比
+286円(+2.10%)
純資産総額
17億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを