東洋証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,768円 +13円
(+0.47%)
3,956億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,634円 -1円
(-0.01%)
1,223億円
iFree S&P500インデックス 20,223円 -137円
(-0.67%)
552億円
iFree 日経225インデックス 17,418円 +75円
(+0.43%)
328億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,382円 -113円
(-0.50%)
197億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,470円 -2円
(-0.02%)
102億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,283円 +34円
(+0.22%)
89億円
iFree 新興国株式インデックス 15,443円 -144円
(-0.92%)
77億円
グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) 9,547円 -112円
(-1.16%)
28億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,797円 +35円
(+0.61%)
28億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 18,991円 -8円
(-0.04%)
5億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,768円
前日比
+13円(+0.47%)
純資産総額
3,956億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,634円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,223億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-137円(-0.67%)
純資産総額
552億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,418円
前日比
+75円(+0.43%)
純資産総額
328億円
月報
基準価額
22,382円
前日比
-113円(-0.50%)
純資産総額
197億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,470円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
102億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,283円
前日比
+34円(+0.22%)
純資産総額
89億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,443円
前日比
-144円(-0.92%)
純資産総額
77億円
月報
基準価額
9,547円
前日比
-112円(-1.16%)
純資産総額
28億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,797円
前日比
+35円(+0.61%)
純資産総額
28億円
月報
基準価額
18,991円
前日比
-8円(-0.04%)
純資産総額
5億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 190期
2022/05/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 213期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを