大熊本証券

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基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
36,097円
+245円
0.68%
0.68%
4,435億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,945円
+235円
0.85%
0.85%
1,194億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,947円
+27円
0.14%
0.14%
937億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
38,925円
+443円
1.15%
1.15%
864億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,294円
+297円
0.76%
0.76%
787億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,780円
+79円
0.58%
0.58%
320億円
NISA
成長 -
17,019円
+211円
1.26%
1.26%
283億円
NISA
成長 -
海外株式
24,922円
-13円
-0.05%
-0.05%
264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,732円
+110円
0.43%
0.43%
234億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,970円
+117円
0.59%
0.59%
134億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,020円
+1円
0.01%
0.01%
123億円
-
国内株式
26,010円
+145円
0.56%
0.56%
121億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,002円
+1円
0.01%
0.01%
96億円
-
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内債券
10,022円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
+1円
0.01%
0.01%
70億円
-
国内債券
10,026円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,013円
+1円
0.01%
0.01%
60億円
-
国内債券
10,024円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内債券
10,015円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,006円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
13,755円
+143円
1.05%
1.05%
21億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.68%
5.17%
4.15%
-4.94%
2.14%
76.92%
260.97%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.85%
6.77%
9.26%
2.49%
4.05%
61.90%
179.45%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
2.53%
2.10%
1.14%
2.63%
29.53%
89.47%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.15%
4.63%
-0.40%
-6.10%
1.90%
56.51%
289.25%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.76%
4.74%
4.64%
-1.64%
3.82%
73.69%
292.94%
-
NISA
成長0.58%
4.29%
6.30%
-7.91%
-10.71%
62.54%
134.97%
-
NISA
成長1.26%
6.49%
14.21%
-3.01%
3.40%
97.90%
241.70%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
4.64%
2.41%
5.05%
7.83%
52.11%
149.22%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
1.95%
3.68%
3.74%
3.94%
63.47%
157.32%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.59%
3.26%
6.55%
3.04%
8.31%
38.92%
99.70%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,065.95%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.10%
4.03%
4.07%
3.20%
65.09%
160.10%
-
国内債券
0.01%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,114.45%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,096.41%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.20%
0.27%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.17%
0.27%
0.37%
1,157.37%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.16%
0.26%
0.35%
1,140.96%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.20%
0.28%
0.37%
1,091.21%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.16%
0.26%
0.36%
1,145.81%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.34%
1,121.25%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,099.15%
-
NISA
成長1.05%
5.33%
18.25%
4.29%
11.16%
62.19%
119.64%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。