静銀ティーエム証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ストック インデックス ファンド225 10,152円 +72円
(+0.71%)
747億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,600円 +43円
(+0.45%)
101億円
トピックス・インデックスファンド 7,632円 +46円
(+0.61%)
35億円
静岡ベンチマーク・ファンド 11,999円 +73円
(+0.61%)
22億円

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,152円
前日比
+72円(+0.71%)
純資産総額
747億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,600円
前日比
+43円(+0.45%)
純資産総額
101億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,632円
前日比
+46円(+0.61%)
純資産総額
35億円
月報

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額
11,999円
前日比
+73円(+0.61%)
純資産総額
22億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5848 静岡ベンチマーク・ファンド 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5848 静岡ベンチマーク・ファンド 2020/01/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5848 静岡ベンチマーク・ファンド 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

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現在、該当する事項はございません。
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