大和コネクト証券
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基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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75,257円
+1,024円
1.38%
1.38%
9,739億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
45,450円
+490円
1.09%
1.09%
2,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
49,377円
+1,129円
2.34%
2.34%
2,191億円
-
海外株式
9,305円
+182円
1.99%
1.99%
1,935億円
NISA
成長 -
国内株式
36,722円
-904円
-2.40%
-2.40%
1,842億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
13,472円
+285円
2.16%
2.16%
1,324億円
NISA
成長 -
海外株式
45,748円
+178円
0.39%
0.39%
1,023億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
30,236円
-140円
-0.46%
-0.46%
430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
32,012円
+494円
1.57%
1.57%
401億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
41,088円
-230円
-0.56%
-0.56%
367億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,643円
-100円
-0.46%
-0.46%
328億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,448円
+109円
0.59%
0.59%
296億円
NISA
成長 -
海外株式
27,523円
+755円
2.82%
2.82%
292億円
-
海外株式
28,555円
+403円
1.43%
1.43%
204億円
-
21,105円
+212円
1.01%
1.01%
149億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,208円
+26円
0.20%
0.20%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
9,078円
+188円
2.11%
2.11%
14億円
-
19,815円
+178円
0.91%
0.91%
12億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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NISA
つみたてNISA
成長1.38%
-1.42%
-10.82%
-6.54%
26.66%
173.59%
652.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.09%
-2.39%
-4.57%
4.46%
30.99%
121.12%
354.50%
-
海外株式
2.34%
-8.54%
-14.16%
-11.69%
34.53%
127.36%
393.77%
-
海外株式NISA
成長1.99%
-11.90%
-14.85%
-7.42%
-6.92%
40.62%
61.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.40%
-9.06%
4.89%
17.56%
49.15%
96.45%
267.22%
-
海外株式NISA
成長2.16%
-10.63%
-14.68%
-6.42%
-4.59%
35.26%
34.72%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.39%
-3.46%
-2.30%
8.76%
18.93%
75.56%
357.48%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.46%
-3.64%
1.10%
6.33%
15.00%
36.96%
202.36%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.57%
-5.78%
5.29%
15.68%
34.49%
94.02%
220.12%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.56%
-4.29%
2.46%
10.14%
23.39%
59.38%
310.88%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.46%
-3.07%
0.45%
3.48%
8.13%
19.06%
116.43%
-
海外債券NISA
成長0.59%
-2.71%
0.64%
9.89%
19.17%
46.67%
84.48%
-
海外株式
2.82%
-6.57%
-25.50%
-29.52%
23.74%
227.69%
175.23%
-
海外株式
1.43%
-9.47%
-11.47%
-8.37%
23.24%
89.60%
185.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.01%
-4.71%
-3.94%
-1.52%
13.79%
40.28%
111.05%
-
NISA
成長0.20%
-4.48%
3.69%
11.51%
11.22%
--
32.08%
-
海外株式
2.11%
-4.82%
-15.40%
-21.61%
-4.66%
50.40%
-9.22%
-
NISA
成長0.91%
-4.28%
-2.36%
7.51%
27.90%
86.62%
98.15%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 4期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 3日、6日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 3日、28日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3日、28日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 3日、28日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 3日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 3日、14日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 3日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 3日、14日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 1日、25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 1日、25日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 1日、25日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、25日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 25日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 1日、28日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日、28日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。