大和コネクト証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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100,889円
-1,700円
-1.66%
-1.66%
14,462億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
56,833円
-734円
-1.28%
-1.28%
3,695億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
73,640円
-1,581円
-2.10%
-2.10%
3,120億円
-
国内株式
46,129円
-4円
-0.01%
-0.01%
2,504億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,304円
-205円
-2.16%
-2.16%
1,618億円
NISA
成長 -
海外株式
13,090円
-276円
-2.06%
-2.06%
1,236億円
NISA
成長 -
海外株式
50,442円
-441円
-0.87%
-0.87%
1,136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
34,885円
-171円
-0.49%
-0.49%
469億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
31,734円
-155円
-0.49%
-0.49%
463億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
44,431円
-291円
-0.65%
-0.65%
408億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
46,410円
-1,435円
-3.00%
-3.00%
392億円
-
内外資産複合
22,026円
-75円
-0.34%
-0.34%
334億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,468円
-163円
-0.87%
-0.87%
322億円
NISA
成長 -
海外株式
37,351円
-556円
-1.47%
-1.47%
252億円
-
23,982円
-154円
-0.64%
-0.64%
174億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,834円
-75円
-0.54%
-0.54%
16億円
NISA
成長 -
22,624円
-155円
-0.68%
-0.68%
16億円
NISA
成長 -
海外株式
7,950円
+10円
0.13%
0.13%
12億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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NISA
つみたてNISA
成長-1.66%
0.68%
11.87%
36.43%
23.74%
169.38%
908.89%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.28%
0.92%
1.22%
26.64%
30.43%
117.43%
468.33%
-
海外株式
-2.10%
3.56%
4.84%
53.87%
34.78%
181.61%
636.40%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.01%
-0.81%
-5.17%
24.33%
47.33%
115.32%
361.29%
-
海外株式NISA
成長-2.16%
-7.02%
-9.15%
-2.02%
-8.15%
10.71%
61.59%
-
海外株式NISA
成長-2.06%
-7.09%
-9.30%
-4.77%
-9.61%
5.89%
30.90%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
-4.94%
-3.17%
11.10%
18.79%
67.28%
404.42%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.49%
-1.24%
3.81%
9.74%
26.40%
89.35%
248.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.49%
-1.76%
-0.51%
5.28%
10.86%
33.36%
217.34%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.65%
-1.99%
0.33%
8.52%
18.11%
54.27%
344.31%
-
海外株式
-3.00%
3.12%
27.79%
75.52%
19.09%
304.30%
364.10%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
-1.64%
-1.48%
1.98%
4.71%
16.15%
120.26%
-
海外債券NISA
成長-0.87%
-4.31%
-3.96%
0.42%
8.94%
33.58%
84.68%
-
海外株式
-1.47%
-1.79%
7.05%
34.34%
22.16%
131.46%
273.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.64%
-1.12%
3.32%
15.74%
13.09%
55.84%
139.82%
-
NISA
成長-0.54%
-5.55%
-5.15%
5.04%
15.46%
33.80%
38.34%
-
NISA
成長-0.68%
-2.90%
1.21%
16.34%
22.95%
84.16%
126.24%
-
海外株式
0.13%
-9.33%
-1.22%
-13.57%
-29.86%
27.57%
-20.50%
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 10期 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 7日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 7日、18日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 7日、18日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 7日、18日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 7日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 14日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 7日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 14日 |
2026年10月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 9日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 9日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2日、20日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2日、20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。