国府証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ストック インデックス ファンド225 12,558円 -81円
(-0.64%)
939億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,762円 -86円
(-0.87%)
211億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,617円 -100円
(-1.49%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,466円 -206円
(-1.93%)
84億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 17,321円 +24円
(+0.14%)
52億円
トピックス・インデックスファンド 9,819円 -17円
(-0.17%)
39億円
ダイワ日本株オープン 12,820円 -43円
(-0.33%)
18億円
新経済大国日本 12,429円 -107円
(-0.85%)
14億円

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,558円
前日比
-81円(-0.64%)
純資産総額
939億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,762円
前日比
-86円(-0.87%)
純資産総額
211億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,617円
前日比
-100円(-1.49%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
10,654円
前日比
-16円(-0.15%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
10,466円
前日比
-206円(-1.93%)
純資産総額
84億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
17,321円
前日比
+24円(+0.14%)
純資産総額
52億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,819円
前日比
-17円(-0.17%)
純資産総額
39億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,820円
前日比
-43円(-0.33%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,429円
前日比
-107円(-0.85%)
純資産総額
14億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/08/22 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 23期
2022/08/24 決算 1073 新経済大国日本 45期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年8月

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現在、該当する事項はございません。
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