光世証券

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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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-
71,736円
-1,292円
-1.77%
-1.77%
6,517億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,970円
-35円
-0.10%
-0.10%
4,430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,503円
+10円
0.10%
0.10%
2,769億円
NISA
成長 -
38,496円
-339円
-0.87%
-0.87%
1,853億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,971円
+37円
0.25%
0.25%
1,521億円
NISA
成長 -
13,638円
-43円
-0.31%
-0.31%
171億円
NISA
成長 -
国内株式
9,817円
-138円
-1.39%
-1.39%
147億円
-
国内株式
14,165円
+7円
0.05%
0.05%
98億円
NISA
成長 -
14,228円
-170円
-1.18%
-1.18%
14億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
NISA
つみたてNISA
成長-1.77%
6.63%
20.74%
-0.85%
13.15%
211.25%
617.36%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
4.99%
5.77%
-5.27%
1.50%
78.73%
259.70%
-
海外株式NISA
成長0.10%
2.65%
4.58%
-3.93%
-10.84%
69.91%
81.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
5.41%
10.95%
-4.84%
0.94%
107.68%
284.96%
-
海外株式NISA
成長0.25%
3.38%
6.03%
-2.38%
-8.48%
--
49.71%
-
NISA
成長-0.31%
1.78%
6.37%
3.46%
3.23%
77.15%
239.33%
-
国内株式
-1.39%
4.79%
15.14%
11.00%
10.35%
62.34%
11.32%
-
国内株式NISA
成長0.05%
2.35%
7.65%
2.81%
6.41%
66.02%
95.12%
-
-1.18%
2.17%
7.04%
-0.46%
-3.73%
48.23%
189.32%
2025年7月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。