木村証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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23,692円
-99円
-0.42%
-0.42%
360億円
NISA
成長 -
16,233円
+189円
1.18%
1.18%
328億円
NISA
成長 -
国内株式
16,694円
+166円
1.00%
1.00%
112億円
NISA
成長 -
海外株式
14,596円
+243円
1.69%
1.69%
104億円
NISA
成長 -
12,801円
+201円
1.60%
1.60%
44億円
NISA
成長 -
17,241円
+345円
2.04%
2.04%
17億円
-
内外資産複合
14,874円
+87円
0.59%
0.59%
3億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,853円
+43円
0.34%
0.34%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,870円
+44円
0.34%
0.34%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,714円
+86円
0.59%
0.59%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,623円
+90円
0.62%
0.62%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,895円
+51円
0.40%
0.40%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,192円
+22円
0.20%
0.20%
0.27億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,188円
+20円
0.18%
0.18%
0.19億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,150円
+20円
0.18%
0.18%
0.12億円
NISA
つみたてNISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
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NISA
成長-0.42%
-0.66%
15.37%
30.05%
23.04%
--
136.92%
-
NISA
成長1.18%
8.21%
20.16%
49.99%
61.04%
--
95.39%
-
国内株式NISA
成長1.00%
1.41%
8.26%
20.03%
28.96%
64.84%
129.95%
-
海外株式NISA
成長1.69%
3.75%
0.18%
27.15%
12.97%
57.22%
146.59%
-
NISA
成長1.60%
2.53%
14.43%
22.66%
22.61%
--
28.01%
-
2.04%
-0.08%
20.19%
29.84%
26.24%
76.61%
267.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.59%
1.40%
10.06%
20.39%
20.93%
--
48.74%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.34%
0.59%
6.42%
13.02%
12.88%
--
28.53%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.34%
0.52%
6.56%
13.27%
13.63%
--
28.70%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.59%
1.45%
9.78%
19.68%
19.58%
--
47.14%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.62%
1.47%
9.85%
19.48%
19.38%
--
46.23%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.40%
0.65%
6.56%
12.85%
12.05%
--
28.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
-0.37%
2.94%
5.91%
4.07%
--
11.92%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-0.40%
3.05%
6.20%
5.00%
--
11.88%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-0.37%
2.95%
6.05%
4.69%
--
11.50%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 2期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 6期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 5124 | ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) | 3期 |
2026年1月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 25日 |
| 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 25日 |
| 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 25日 |
| 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 25日 |
| 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 25日、26日 |
| 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 25日、26日 |
| 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 25日、26日 |
| 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 25日、26日 |
| 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 25日、26日 |
| 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
| 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 19日 |
| 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 19日 |
| 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 19日 |
| 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 19日、26日 |
| 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 19日、26日 |
| 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 19日、26日 |
| 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 19日、26日 |
| 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 19日、26日 |
| 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 19日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。