木村証券
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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23,850円
+350円
1.49%
1.49%
374億円
NISA
成長 -
15,001円
-80円
-0.53%
-0.53%
202億円
NISA
成長 -
国内株式
16,462円
-99円
-0.60%
-0.60%
111億円
NISA
成長 -
海外株式
14,609円
-448円
-2.98%
-2.98%
103億円
NISA
成長 -
12,485円
-180円
-1.42%
-1.42%
43億円
NISA
成長 -
17,255円
-126円
-0.72%
-0.72%
17億円
-
内外資産複合
14,669円
+2円
0.01%
0.01%
3億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,777円
-3円
-0.02%
-0.02%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,804円
-3円
-0.02%
-0.02%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,504円
+1円
0.01%
0.01%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,411円
-8円
-0.06%
-0.06%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,812円
-13円
-0.10%
-0.10%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,234円
-16円
-0.14%
-0.14%
0.26億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,233円
-13円
-0.12%
-0.12%
0.17億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,191円
-14円
-0.12%
-0.12%
0.11億円
NISA
つみたてNISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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NISA
成長1.49%
11.56%
20.56%
39.66%
28.90%
--
138.50%
-
NISA
成長-0.53%
7.67%
24.79%
47.33%
57.18%
--
80.56%
-
国内株式NISA
成長-0.60%
4.12%
10.63%
25.46%
34.25%
78.48%
126.76%
-
海外株式NISA
成長-2.98%
2.06%
8.17%
27.42%
4.94%
43.20%
137.67%
-
NISA
成長-1.42%
7.00%
15.37%
22.23%
23.65%
--
24.85%
-
-0.72%
11.01%
22.83%
33.36%
33.27%
80.65%
267.69%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.01%
5.52%
12.84%
22.94%
22.16%
--
46.69%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
3.85%
8.41%
14.47%
13.65%
--
27.77%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
3.95%
8.66%
14.84%
14.14%
--
28.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.01%
5.33%
12.45%
22.06%
20.92%
--
45.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.06%
5.48%
12.20%
21.61%
20.57%
--
44.11%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
3.96%
8.35%
14.15%
12.86%
--
28.12%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
2.19%
4.45%
6.88%
5.08%
--
12.34%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.12%
2.27%
4.62%
7.16%
5.77%
--
12.33%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.12%
2.21%
4.47%
6.96%
5.57%
--
11.91%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 2期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 2期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 6期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 5124 | ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) | 3期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 27日 |
| 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 27日 |
| 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 27日 |
| 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 27日 |
| 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 27日 |
| 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 27日 |
| 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 27日 |
| 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 11日、27日 |
| 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 11日、27日 |
| 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 11日、27日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 25日 |
| 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 25日 |
| 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 25日 |
| 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 25日 |
| 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 25日、26日 |
| 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 25日、26日 |
| 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 25日、26日 |
| 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 25日、26日 |
| 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 25日、26日 |
| 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。