アーク証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内株式
11,477円
-32円
-0.28%
-0.28%
173億円
-
国内株式
15,554円
-131円
-0.84%
-0.84%
110億円
NISA
成長 -
海外株式
16,788円
-78円
-0.46%
-0.46%
44億円
NISA
成長 -
17,049円
0円
0.00%
0.00%
17億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式
-0.28%
-0.13%
14.09%
25.08%
42.14%
108.93%
42.54%
-
国内株式NISA
成長-0.84%
1.40%
7.03%
20.62%
24.68%
79.23%
136.62%
-
海外株式NISA
成長-0.46%
-0.66%
0.09%
19.18%
24.68%
37.79%
456.65%
-
0.00%
-0.15%
11.42%
22.46%
24.99%
88.71%
263.30%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
2026年1月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年1月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。