損害保険ジャパン

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,683円 +32円
(+0.16%)
1,445億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,529円 +26円
(+0.07%)
884億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,064円 +109円
(+0.73%)
481億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,802円 -3円
(-0.02%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,928円 +14円
(+0.06%)
74億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,683円
前日比
+32円
(+0.16%)
純資産総額
1,445億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,529円
前日比
+26円
(+0.07%)
純資産総額
884億円
月報
基準価額
15,064円
前日比
+109円
(+0.73%)
純資産総額
481億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,802円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,928円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
74億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/09/09 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 38期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年9月

基準日:
チェックしたファンドを