あいおいニッセイ同和損害保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,627円 +7円
(+0.04%)
1,417億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,351円 +98円
(+0.26%)
867億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,395円 -3円
(-0.02%)
460億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,627円
前日比
+7円
(+0.04%)
純資産総額
1,417億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,351円
前日比
+98円
(+0.26%)
純資産総額
867億円
月報
基準価額
14,395円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
460億円
月報

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回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 3日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 3日
チェックしたファンドを