三井住友海上火災保険
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月次レポート
目論見書
基準日：
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
79,479円
+1,362円
1.74%
1.74%
497億円
-
国内債券
10,534円
-2円
-0.02%
-0.02%
66億円
-
内外資産複合
25,170円
+86円
0.34%
0.34%
24億円
-
内外資産複合
31,315円
+156円
0.50%
0.50%
15億円
-
内外資産複合
17,366円
+29円
0.17%
0.17%
8億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
1.74%
-4.12%
-1.99%
5.12%
26.76%
112.98%
697.94%
-
国内債券
-0.02%
1.85%
0.30%
-1.14%
-5.24%
-10.31%
5.84%
-
内外資産複合
0.34%
-0.38%
-0.92%
2.68%
7.70%
33.61%
151.70%
-
内外資産複合
0.50%
-1.29%
-1.02%
4.80%
13.86%
57.35%
213.15%
-
内外資産複合
0.17%
0.63%
-0.58%
0.53%
1.21%
10.58%
73.66%
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/30 | 決算 | 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 27期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5834 | ダイワライフスタイル２５ | 27期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5835 | ダイワライフスタイル５０ | 27期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5836 | ダイワライフスタイル７５ | 27期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。