三井住友海上火災保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 31,475円 +398円
(+1.28%)
199億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,443円 +15円
(+0.12%)
90億円
ダイワライフスタイル50 17,270円 +62円
(+0.36%)
18億円
ダイワライフスタイル75 17,191円 +80円
(+0.47%)
9億円
ダイワライフスタイル25 15,398円 +37円
(+0.24%)
9億円
基準価額
31,475円
前日比
+398円
(+1.28%)
純資産総額
199億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,443円
前日比
+15円
(+0.12%)
純資産総額
90億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,270円
前日比
+62円
(+0.36%)
純資産総額
18億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
17,191円
前日比
+80円
(+0.47%)
純資産総額
9億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
15,398円
前日比
+37円
(+0.24%)
純資産総額
9億円
月報
現在、該当する事項はございません。
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
現在、該当する事項はございません。
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