三井住友海上火災保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 33,214円 +619円
(+1.90%)
208億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,726円 -15円
(-0.12%)
96億円
ダイワライフスタイル50 17,841円 +172円
(+0.97%)
20億円
ダイワライフスタイル75 17,882円 +265円
(+1.50%)
10億円
ダイワライフスタイル25 15,827円 +68円
(+0.43%)
10億円
基準価額
33,214円
前日比
+619円
(+1.90%)
純資産総額
208億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,726円
前日比
-15円
(-0.12%)
純資産総額
96億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,841円
前日比
+172円
(+0.97%)
純資産総額
20億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
17,882円
前日比
+265円
(+1.50%)
純資産総額
10億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
15,827円
前日比
+68円
(+0.43%)
純資産総額
10億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

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現在、該当する事項はございません。
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