三井住友海上火災保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,970円 -228円
(-0.87%)
155億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,792円 +7円
(+0.05%)
98億円
ダイワライフスタイル50 15,392円 -26円
(-0.17%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,712円 -8円
(-0.05%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,394円 -43円
(-0.30%)
9億円
基準価額
25,970円
前日比
-228円
(-0.87%)
純資産総額
155億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,792円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,392円
前日比
-26円
(-0.17%)
純資産総額
17億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,712円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
9億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,394円
前日比
-43円
(-0.30%)
純資産総額
9億円
月報

現在、該当する事項はございません。
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

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現在、該当する事項はございません。
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