住友生命保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,606円 +43円
(+0.22%)
1,415億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,278円 -37円
(-0.10%)
865億円
iFree NYダウ・インデックス 15,943円 +71円
(+0.45%)
176億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,105円 -37円
(-0.18%)
138億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,400円 +17円
(+0.71%)
17億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,063円 -130円
(-1.59%)
2億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,606円
前日比
+43円
(+0.22%)
純資産総額
1,415億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,278円
前日比
-37円
(-0.10%)
純資産総額
865億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,943円
前日比
+71円
(+0.45%)
純資産総額
176億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,105円
前日比
-37円
(-0.18%)
純資産総額
138億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,400円
前日比
+17円
(+0.71%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
8,063円
前日比
-130円
(-1.59%)
純資産総額
2億円
月報

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回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
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