ファンド一覧
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基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 250期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 185期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 31期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 1日、25日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 1日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日 |
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