富国生命
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月次レポート
目論見書
基準日：
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
36,097円
+245円
0.68%
0.68%
4,435億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
98,085円
+739円
0.76%
0.76%
3,658億円
-
38,888円
+209円
0.54%
0.54%
1,872億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,662円
+128円
0.38%
0.38%
1,121億円
-
49,919円
+418円
0.84%
0.84%
312億円
-
海外債券
16,041円
+43円
0.27%
0.27%
213億円
NISA
成長 -
海外債券
18,070円
+49円
0.27%
0.27%
197億円
-
国内リート
26,973円
-180円
-0.66%
-0.66%
181億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.68%
5.17%
4.15%
-4.94%
2.14%
76.92%
260.97%
-
海外株式
0.76%
4.73%
4.63%
-1.68%
3.75%
73.37%
880.85%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.54%
6.19%
9.10%
-3.87%
2.49%
105.99%
288.88%
-
0.38%
1.78%
3.23%
3.98%
5.72%
75.68%
274.21%
-
0.84%
6.76%
9.22%
2.42%
3.92%
60.60%
401.17%
-
海外債券NISA
成長0.27%
2.71%
2.88%
1.98%
2.20%
34.35%
60.41%
-
海外債券
0.27%
2.70%
2.85%
1.92%
2.02%
33.19%
80.70%
-
国内リート
-0.66%
2.82%
4.18%
10.07%
7.91%
1.69%
169.73%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 決算 | 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 9期 |
| 2025/07/07 | 決算 | 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 15期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 4日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 4日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 4日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。