富国生命

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 37,278円 -37円
(-0.10%)
865億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,577円 -16円
(-0.11%)
465億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,970円 -228円
(-0.87%)
155億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,105円 -37円
(-0.18%)
138億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,700円 +18円
(+0.14%)
82億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,278円
前日比
-37円
(-0.10%)
純資産総額
865億円
月報
基準価額
14,577円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
465億円
月報
基準価額
25,970円
前日比
-228円
(-0.87%)
純資産総額
155億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,105円
前日比
-37円
(-0.18%)
純資産総額
138億円
月報
基準価額
12,700円
前日比
+18円
(+0.14%)
純資産総額
82億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 10期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 3日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 3日
チェックしたファンドを