神奈川銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報
基準価額
10,176円
前日比
-54円(-0.53%)
純資産総額
16億円
月報

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日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

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