神奈川銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,956円 +52円
(+0.48%)
15億円
基準価額
3,766円
前日比
+18円(+0.48%)
純資産総額
806億円
月報
基準価額
10,956円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
15億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9期
2022/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 227期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

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