神奈川銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,327円 +3円
(+0.09%)
1,087億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,359円 +9円
(+0.10%)
24億円
基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報
基準価額
9,359円
前日比
+9円(+0.10%)
純資産総額
24億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

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