東京スター銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,866円 -21円
(-0.19%)
380億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,853円 +14円
(+0.14%)
331億円
基準価額
10,866円
前日比
-21円(-0.19%)
純資産総額
380億円
月報
基準価額
9,853円
前日比
+14円(+0.14%)
純資産総額
331億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
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