ファンド一覧
2件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/20 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 60期 |
| 2021/12/21 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 61期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21日、22日、23日、24日、27日、28日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21日、22日、23日、24日、27日、28日 |
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