東京スター銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
76,140円
+31円
0.04%
0.04%
9,917億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,279円
+7円
0.04%
0.04%
426億円
NISA
成長 -
21,923円
+7円
0.03%
0.03%
264億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,949円
-4円
-0.03%
-0.03%
130億円
NISA
成長 -
国内債券
10,382円
-18円
-0.17%
-0.17%
119億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-4.46%
-8.21%
-6.83%
39.58%
182.63%
661.40%
-
内外資産複合NISA
成長0.04%
-2.84%
1.22%
12.27%
36.39%
83.97%
229.92%
-
NISA
成長0.03%
0.86%
8.97%
15.18%
66.52%
139.00%
353.09%
-
内外資産複合NISA
成長-0.03%
-4.65%
-1.61%
3.63%
20.53%
31.59%
63.27%
-
国内債券NISA
成長-0.17%
-0.36%
-1.02%
-2.25%
-2.05%
2.95%
8.32%
2026年4月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 20期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 20期 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、18日、22日、25日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、18日、22日、25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。