宮崎銀行
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
49,355円
-481円
-0.97%
-0.97%
8,356億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,345円
-9円
-0.38%
-0.38%
6,390億円
-
23,191円
-164円
-0.70%
-0.70%
2,951億円
NISA
成長 -
国内株式
25,081円
-274円
-1.08%
-1.08%
662億円
NISA
成長 -
40,483円
-170円
-0.42%
-0.42%
620億円
NISA
成長 -
海外債券
4,650円
-62円
-1.32%
-1.32%
336億円
-
18,547円
-211円
-1.12%
-1.12%
296億円
NISA
成長 -
国内株式
20,303円
-87円
-0.43%
-0.43%
98億円
NISA
成長 -
海外債券
555円
-3円
-0.54%
-0.54%
15億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.97%
-1.75%
1.90%
17.47%
23.02%
93.29%
393.55%
-
-0.38%
-7.26%
-9.84%
4.56%
13.08%
47.31%
476.27%
-
NISA
成長-0.70%
-2.00%
-4.04%
18.88%
26.99%
70.29%
348.12%
-
国内株式NISA
成長-1.08%
-1.59%
1.68%
8.65%
37.02%
104.19%
644.43%
-
NISA
成長-0.42%
-7.33%
-9.88%
4.59%
13.26%
47.88%
304.83%
-
海外債券
-1.32%
-0.56%
0.39%
5.27%
17.98%
17.22%
185.08%
-
NISA
成長-1.12%
-1.79%
-1.75%
12.57%
42.93%
115.65%
450.05%
-
国内株式NISA
成長-0.43%
-1.74%
-6.07%
22.04%
41.83%
85.57%
235.70%
-
海外債券
-0.54%
-1.42%
-1.41%
5.54%
14.24%
11.88%
-63.94%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 177期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 23期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 178期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。