大分銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,996円 +9円
(+0.45%)
4,973億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,932円 +63円
(+0.64%)
101億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,573円 +19円
(+0.34%)
85億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,493円 +31円
(+2.12%)
84億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,220円 -18円
(-0.19%)
23億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 9,641円 -19円
(-0.20%)
20億円
基準価額
1,996円
前日比
+9円(+0.45%)
純資産総額
4,973億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,932円
前日比
+63円(+0.64%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
5,573円
前日比
+19円(+0.34%)
純資産総額
85億円
月報
基準価額
1,493円
前日比
+31円(+2.12%)
純資産総額
84億円
月報
基準価額
9,220円
前日比
-18円(-0.19%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
9,641円
前日比
-19円(-0.20%)
純資産総額
20億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,928円 +14円
(+0.06%)
74億円

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,928円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
74億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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