親和銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,260円 +191円
(+1.27%)
2,297億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,816円 +18円
(+0.64%)
643億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,802円 +52円
(+0.48%)
379億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,775円 +41円
(+0.42%)
330億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,523円 +251円
(+1.76%)
296億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,389円 +118円
(+1.88%)
137億円
トピックス・インデックスファンド 7,632円 +46円
(+0.61%)
35億円
基準価額
15,260円
前日比
+191円(+1.27%)
純資産総額
2,297億円
月報
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報
基準価額
2,816円
前日比
+18円(+0.64%)
純資産総額
643億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
10,802円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
9,775円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
330億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,523円
前日比
+251円(+1.76%)
純資産総額
296億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,389円
前日比
+118円(+1.88%)
純資産総額
137億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,632円
前日比
+46円(+0.61%)
純資産総額
35億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを