十八親和銀行

15
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,814円 +314円
(+1.70%)
2,696億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,934円 +17円
(+0.43%)
837億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,200円 +17円
(+0.14%)
274億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,888円 +15円
(+0.14%)
237億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,227円 -144円
(-0.88%)
176億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,768円 -77円
(-0.98%)
148億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 843円 -25円
(-2.88%)
40億円
トピックス・インデックスファンド 9,679円 -107円
(-1.09%)
39億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,310円 -7円
(-0.21%)
31億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,955円 +36円
(+0.33%)
15億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,714円 -81円
(-2.90%)
7億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,456円 +33円
(+0.32%)
0.85億円
基準価額
18,814円
前日比
+314円(+1.70%)
純資産総額
2,696億円
月報
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報
基準価額
3,934円
前日比
+17円(+0.43%)
純資産総額
837億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
12,200円
前日比
+17円(+0.14%)
純資産総額
274億円
月報
基準価額
10,888円
前日比
+15円(+0.14%)
純資産総額
237億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,227円
前日比
-144円(-0.88%)
純資産総額
176億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,768円
前日比
-77円(-0.98%)
純資産総額
148億円
月報
基準価額
843円
前日比
-25円(-2.88%)
純資産総額
40億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,679円
前日比
-107円(-1.09%)
純資産総額
39億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,310円
前日比
-7円(-0.21%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
10,955円
前日比
+36円(+0.33%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
2,714円
前日比
-81円(-2.90%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
10,456円
前日比
+33円(+0.32%)
純資産総額
0.85億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 33,074円 +340円
(+1.04%)
116億円

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
33,074円
前日比
+340円
(+1.04%)
純資産総額
116億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/08/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを