佐賀銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,257円
+5円
0.22%
0.22%
6,749億円
-
19,046円
+8円
0.04%
0.04%
2,473億円
NISA
成長 -
内外資産複合
15,902円
+180円
1.14%
1.14%
360億円
NISA
成長 -
19,376円
+60円
0.31%
0.31%
339億円
NISA
成長 -
4,037円
-37円
-0.91%
-0.91%
197億円
-
国内株式
9,815円
+34円
0.35%
0.35%
147億円
-
国内債券
10,765円
+11円
0.10%
0.10%
129億円
NISA
成長 -
国内株式
23,482円
+31円
0.13%
0.13%
120億円
NISA
成長 -
12,268円
+29円
0.24%
0.24%
70億円
NISA
成長 -
国内債券
9,916円
-20円
-0.20%
-0.20%
52億円
NISA
成長 -
10,253円
+88円
0.87%
0.87%
17億円
NISA
成長 -
国内リート
9,886円
-94円
-0.94%
-0.94%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.22%
1.66%
9.27%
-4.62%
-0.71%
23.41%
389.76%
-
NISA
成長0.04%
6.68%
26.60%
-7.84%
-10.11%
50.64%
231.31%
-
内外資産複合NISA
成長1.14%
4.52%
16.41%
5.56%
7.01%
56.19%
164.92%
-
NISA
成長0.31%
6.65%
23.97%
-2.17%
-4.25%
--
93.76%
-
-0.91%
-0.27%
9.40%
1.14%
3.93%
-1.58%
151.61%
-
国内株式
0.35%
4.27%
25.53%
10.69%
8.70%
57.54%
11.29%
-
国内債券NISA
成長0.10%
1.51%
1.88%
1.89%
2.55%
7.60%
12.11%
-
国内株式NISA
成長0.13%
1.64%
15.50%
2.84%
-1.41%
58.30%
162.11%
-
NISA
成長0.24%
1.72%
9.32%
-4.61%
-0.64%
--
25.41%
-
国内債券NISA
成長-0.20%
-0.06%
-1.25%
-1.33%
-1.50%
-5.19%
-0.84%
-
NISA
成長0.87%
1.94%
-1.55%
-4.21%
-6.33%
--
5.39%
-
国内リートNISA
成長-0.94%
2.23%
7.96%
10.34%
8.97%
--
3.15%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。