ファンド一覧
14件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 170期 |
| 2020/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 14期 |
| 2020/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 207期 |
| 2020/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 10期 |
| 2020/09/14 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 11期 |
| 2020/09/14 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 11期 |
| 2020/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 194期 |
| 2020/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 194期 |
| 2020/09/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 105期 |
| 2020/09/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 79期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/06/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2019/06/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/06/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2019/06/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2019/08/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2019/08/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2019/08/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2019/08/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/08/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2019/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2019/12/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/06/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2020/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2020/06/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2020/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/08/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年9月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 11日、14日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 7日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 7日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日 |
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