ファンド一覧
13件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 213期 |
| 2024/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 250期 |
| 2024/04/12 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 9期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 237期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 237期 |
| 2024/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 148期 |
| 2024/04/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 122期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/08/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/11/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2022/12/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2022/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2022/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2023/05/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2023/06/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2023/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/08/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 2023/09/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2023/11/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2023/12/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2023/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2024/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 2024/03/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2024/05/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 1日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、5日、8日、9日、10日、11日、12日、23日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日 |
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