福岡銀行

15
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ストック インデックス ファンド225 10,278円 -90円
(-0.87%)
751億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,744円 +5円
(+0.18%)
625億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,864円 +61円
(+0.56%)
379億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,856円 +19円
(+0.19%)
330億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,486円 -233円
(-1.58%)
294億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,770円 +8円
(+0.45%)
102億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,400円 +17円
(+0.71%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,022円 -5円
(-0.06%)
14億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,859円 +22円
(+0.45%)
6億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 8,928円 -38円
(-0.42%)
1億円
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,278円
前日比
-90円(-0.87%)
純資産総額
751億円
月報
基準価額
2,744円
前日比
+5円(+0.18%)
純資産総額
625億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報
基準価額
10,864円
前日比
+61円(+0.56%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
9,856円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
330億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,486円
前日比
-233円(-1.58%)
純資産総額
294億円
月報
基準価額
1,770円
前日比
+8円(+0.45%)
純資産総額
102億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,400円
前日比
+17円(+0.71%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
9,022円
前日比
-5円(-0.06%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
4,859円
前日比
+22円(+0.45%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
8,928円
前日比
-38円(-0.42%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,892円 +56円
(+0.22%)
172億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,970円 -228円
(-0.87%)
155億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,700円 +18円
(+0.14%)
82億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,892円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
25,970円
前日比
-228円
(-0.87%)
純資産総額
155億円
月報
基準価額
12,700円
前日比
+18円
(+0.14%)
純資産総額
82億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/08/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを