福岡銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
83,342円
-972円
-1.15%
-1.15%
9,007億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,081円
-79円
-0.39%
-0.39%
2,564億円
NISA
成長 -
国内株式
21,714円
-297円
-1.35%
-1.35%
1,491億円
NISA
成長 -
4,653円
+40円
0.87%
0.87%
717億円
-
内外資産複合
17,996円
+88円
0.49%
0.49%
396億円
NISA
成長 -
海外債券
4,231円
+16円
0.38%
0.38%
333億円
-
内外資産複合
12,322円
+16円
0.13%
0.13%
140億円
NISA
成長 -
国内株式
15,730円
+44円
0.28%
0.28%
89億円
NISA
成長 -
コモディティ
4,021円
+44円
1.11%
1.11%
38億円
-
海外債券
523円
+2円
0.38%
0.38%
20億円
-
海外債券
2,249円
+11円
0.49%
0.49%
3億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
60,377円
-827円
-1.35%
-1.35%
365億円
-
海外債券
33,128円
+126円
0.38%
0.38%
245億円
-
海外債券
19,583円
+57円
0.29%
0.29%
216億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.15%
0.78%
12.55%
54.99%
35.30%
254.65%
733.42%
-
NISA
成長-0.39%
4.40%
8.62%
41.29%
10.97%
65.92%
271.34%
-
国内株式NISA
成長-1.35%
7.60%
18.90%
40.42%
29.47%
88.60%
280.51%
-
0.87%
5.17%
6.39%
20.19%
4.90%
43.24%
271.20%
-
内外資産複合NISA
成長0.49%
4.85%
13.24%
27.73%
19.05%
70.80%
199.81%
-
海外債券
0.38%
2.05%
10.85%
21.02%
9.11%
14.15%
146.18%
-
内外資産複合NISA
成長0.13%
1.94%
8.14%
17.33%
13.13%
44.43%
57.98%
-
国内株式NISA
成長0.28%
2.08%
11.01%
22.77%
25.22%
26.85%
142.05%
-
コモディティ
1.11%
2.87%
2.94%
9.89%
1.95%
2.59%
-29.74%
-
海外債券
0.38%
1.55%
5.17%
16.80%
3.57%
-36.03%
-67.95%
-
海外債券
0.49%
1.58%
5.34%
16.89%
3.59%
-35.63%
-77.51%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-1.35%
7.62%
18.96%
40.59%
29.78%
89.32%
506.16%
-
海外債券
0.38%
3.53%
5.45%
11.07%
7.03%
20.93%
232.38%
-
海外債券
0.29%
2.68%
6.31%
16.14%
11.95%
40.83%
95.83%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 243期 |
| 2025/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 166期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 35期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 244期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 19期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 167期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 13期 |
2025年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、20日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 29日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 29日 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、27日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 27日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 11日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 27日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 11日、27日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。