ファンド一覧
1件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/03/11 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 48期 |
2024/03/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 212期 |
2024/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 17期 |
2024/03/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 249期 |
2024/03/22 | 決算 | 3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 38期 |
2024/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 184期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
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3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 29日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 29日 |