百五銀行
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
42,392円
+303円
0.72%
0.72%
5,710億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,363円
+456円
1.31%
1.31%
1,598億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,044円
+109円
0.52%
0.52%
1,088億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
45,580円
+351円
0.78%
0.78%
966億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,010円
+128円
0.72%
0.72%
386億円
NISA
成長 -
海外株式
29,604円
+232円
0.79%
0.79%
341億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,165円
+409円
1.37%
1.37%
287億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,667円
+78円
0.36%
0.36%
149億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,309円
+384円
1.28%
1.28%
148億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,175円
+44円
0.36%
0.36%
138億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.72%
4.11%
12.82%
28.53%
19.48%
95.76%
323.92%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.31%
6.09%
25.60%
39.28%
31.16%
97.16%
253.63%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.52%
2.50%
7.83%
15.35%
13.08%
43.22%
110.44%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.78%
3.41%
12.12%
26.50%
20.37%
92.43%
355.80%
-
内外資産複合NISA
成長0.72%
2.10%
12.61%
22.51%
18.96%
70.58%
200.04%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.79%
4.54%
14.66%
29.35%
23.21%
85.83%
196.04%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.37%
2.71%
12.75%
24.61%
24.86%
85.24%
201.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.36%
0.78%
6.84%
17.84%
14.10%
55.44%
116.67%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.28%
2.81%
12.77%
23.73%
23.27%
85.93%
203.09%
-
内外資産複合NISA
成長0.36%
-0.92%
7.16%
14.06%
12.88%
40.80%
56.10%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 19期 |
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 5日、11日、20日、27日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 11日、27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 27日 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。