百五銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
iFree S&P500インデックス 20,250円 +310円
(+1.55%)
419億円
iFree 8資産バランス 14,511円 +126円
(+0.88%)
365億円
iFree 日経225インデックス 18,402円 +343円
(+1.90%)
281億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,148円 +147円
(+1.22%)
273億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,866円 +96円
(+0.89%)
235億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,492円 +339円
(+1.53%)
166億円
iFree 新興国株式インデックス 15,530円 +10円
(+0.06%)
70億円
iFree TOPIXインデックス 16,501円 +351円
(+2.17%)
67億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,141円 +193円
(+1.14%)
46億円
iFree JPX日経400インデックス 16,576円 +331円
(+2.04%)
21億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,250円
前日比
+310円(+1.55%)
純資産総額
419億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,511円
前日比
+126円(+0.88%)
純資産総額
365億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,402円
前日比
+343円(+1.90%)
純資産総額
281億円
月報
基準価額
12,148円
前日比
+147円(+1.22%)
純資産総額
273億円
月報
基準価額
10,866円
前日比
+96円(+0.89%)
純資産総額
235億円
月報
基準価額
22,492円
前日比
+339円(+1.53%)
純資産総額
166億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,530円
前日比
+10円(+0.06%)
純資産総額
70億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,501円
前日比
+351円(+2.17%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
17,141円
前日比
+193円(+1.14%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
16,576円
前日比
+331円(+2.04%)
純資産総額
21億円
月報
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回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを