十六銀行

25
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,762円 -18円
(-0.65%)
629億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,659円 +53円
(+0.36%)
299億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,311円 -18円
(-0.16%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,790円 +5円
(+0.05%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,640円 -43円
(-0.37%)
29億円
地方創生日本株ファンド 11,053円 -34円
(-0.31%)
1億円
基準価額
15,564円
前日比
+132円(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月報
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報
基準価額
2,762円
前日比
-18円(-0.65%)
純資産総額
629億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,659円
前日比
+53円(+0.36%)
純資産総額
299億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
9,278円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
116億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
11,311円
前日比
-18円(-0.16%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,790円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
39億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,640円
前日比
-43円(-0.37%)
純資産総額
29億円
月報

地方創生日本株ファンド

基準価額
11,053円
前日比
-34円(-0.31%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,921円 +8円
(+0.03%)
172億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,814円 +7円
(+0.05%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,861円 +58円
(+0.27%)
73億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,921円
前日比
+8円
(+0.03%)
純資産総額
172億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,814円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,861円
前日比
+58円
(+0.27%)
純資産総額
73億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3389 地方創生日本株ファンド 2020/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3389 地方創生日本株ファンド 2020/07/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを