ファンド一覧
26件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/04/10 | 決算 | 3389 | 地方創生日本株ファンド | 10期 |
2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 250期 |
2024/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 225期 |
2024/04/19 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 63期 |
2024/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 185期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2022/01/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0907 | 公社債投信(7月号) | 2022/06/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2022/07/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0908 | 公社債投信(8月号) | 2022/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2022/08/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0909 | 公社債投信(9月号) | 2022/08/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2022/09/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2022/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2022/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2022/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2023/01/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2023/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2023/02/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2023/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2023/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2023/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2023/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2023/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2023/05/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2023/06/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2023/06/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0907 | 公社債投信(7月号) | 2023/06/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2023/07/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0908 | 公社債投信(8月号) | 2023/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2023/08/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0909 | 公社債投信(9月号) | 2023/08/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2023/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2023/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2023/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2023/09/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2023/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2023/11/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2023/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2023/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2023/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3389 | 地方創生日本株ファンド | 2023/12/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2024/01/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2024/02/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2024/02/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2024/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2024/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2024/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2024/03/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2024/04/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2024/05/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 1日、25日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 1日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 1日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 1日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 1日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 1日 |