十六銀行

26
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,682円 -629円
(-4.11%)
2,148億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,861円 -92円
(-2.33%)
809億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,439円 -246円
(-1.80%)
148億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,379円 -91円
(-0.87%)
115億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 11,440円 -229円
(-1.96%)
91億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
59億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,661円 +55円
(+0.44%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,274円 +18円
(+0.16%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,975円 +98円
(+0.71%)
30億円
地方創生日本株ファンド 10,242円 -52円
(-0.51%)
0.75億円
基準価額
14,682円
前日比
-629円(-4.11%)
純資産総額
2,148億円
月報
基準価額
4,947円
前日比
-98円(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月報
基準価額
3,861円
前日比
-92円(-2.33%)
純資産総額
809億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
157億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,439円
前日比
-246円(-1.80%)
純資産総額
148億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,379円
前日比
-91円(-0.87%)
純資産総額
115億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
114億円
月報
基準価額
11,440円
前日比
-229円(-1.96%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
12,661円
前日比
+55円(+0.44%)
純資産総額
43億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,274円
前日比
+18円(+0.16%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,975円
前日比
+98円(+0.71%)
純資産総額
30億円
月報

地方創生日本株ファンド

基準価額
10,242円
前日比
-52円(-0.51%)
純資産総額
0.75億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,487円 -190円
(-0.71%)
174億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,619円 -1,340円
(-4.07%)
108億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,428円 +6円
(+0.05%)
90億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,487円
前日比
-190円
(-0.71%)
純資産総額
174億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,619円
前日比
-1,340円
(-4.07%)
純資産総額
108億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,428円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
90億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3389 地方創生日本株ファンド 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3389 地方創生日本株ファンド 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3389 地方創生日本株ファンド 2022/01/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを