ファンド一覧
25件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 205期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 180期 |
| 2020/07/20 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 59期 |
| 2020/07/21 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 60期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 140期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/06/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2019/06/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2019/06/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2019/07/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2019/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2019/09/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2019/09/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2019/09/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2019/09/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2019/10/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2019/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2019/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2019/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3389 | 地方創生日本株ファンド | 2020/01/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2020/01/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2020/02/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2020/03/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2020/03/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2020/03/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2020/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2020/04/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2020/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2020/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/06/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3389 | 地方創生日本株ファンド | 2020/07/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2020/07/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2020/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 3日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 3日 |
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