東邦銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,217円 +11円
(+0.12%)
1,825億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,354円 +4円
(+0.12%)
1,100億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,802円 +52円
(+0.48%)
379億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,268円 +84円
(+0.46%)
126億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 18,190円 +302円
(+1.69%)
112億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,590円 +85円
(+0.68%)
105億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,931円 -37円
(-0.62%)
88億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,349円 +170円
(+1.67%)
16億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,217円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
1,825億円
月報
基準価額
3,354円
前日比
+4円(+0.12%)
純資産総額
1,100億円
月報
基準価額
10,802円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
379億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,268円
前日比
+84円(+0.46%)
純資産総額
126億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
18,190円
前日比
+302円(+1.69%)
純資産総額
112億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,590円
前日比
+85円(+0.68%)
純資産総額
105億円
月報
基準価額
5,931円
前日比
-37円(-0.62%)
純資産総額
88億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,349円
前日比
+170円(+1.67%)
純資産総額
16億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,534円 +42円
(+0.22%)
1,409億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,534円
前日比
+42円
(+0.22%)
純資産総額
1,409億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを