ファンド一覧
11件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 190期 |
| 2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 227期 |
| 2022/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 214期 |
| 2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 214期 |
| 2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 13日、16日、27日、30日、31日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 30日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 30日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2日、30日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、30日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、30日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 23日 |
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