東邦銀行
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,228円
+9円
0.41%
0.41%
6,666億円
-
海外株式
35,970円
-35円
-0.10%
-0.10%
4,430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
47,136円
-842円
-1.75%
-1.75%
2,452億円
-
内外資産複合
18,907円
+24円
0.13%
0.13%
935億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
39,222円
+356円
0.92%
0.92%
871億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,492円
-4円
-0.05%
-0.05%
594億円
-
4,057円
-10円
-0.25%
-0.25%
485億円
-
内外資産複合
27,146円
-30円
-0.11%
-0.11%
365億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,579円
+93円
0.60%
0.60%
353億円
NISA
成長 -
海外株式
27,180円
-45円
-0.17%
-0.17%
236億円
-
4,052円
+14円
0.35%
0.35%
199億円
-
国内株式
23,589円
-67円
-0.28%
-0.28%
121億円
NISA
成長 -
国内債券
9,954円
-5円
-0.05%
-0.05%
52億円
NISA
成長 -
国内リート
9,873円
+36円
0.37%
0.37%
3億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
23,861円
+13円
0.05%
0.05%
1,892億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.41%
0.22%
-3.71%
-6.97%
-1.83%
23.82%
383.46%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
4.99%
5.77%
-5.27%
1.50%
78.73%
259.70%
-
海外株式
-1.75%
10.15%
28.42%
1.49%
10.90%
141.65%
371.36%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.13%
2.65%
3.24%
0.93%
2.05%
30.38%
89.07%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.92%
5.43%
1.97%
-5.38%
2.26%
59.78%
292.22%
-
国内債券
-0.05%
0.60%
0.53%
-1.36%
-1.03%
-4.76%
16.01%
-
-0.25%
0.67%
0.13%
-2.22%
-5.73%
9.09%
85.60%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
1.91%
3.24%
-0.70%
-0.08%
28.18%
171.46%
-
内外資産複合NISA
成長0.60%
3.85%
2.97%
3.46%
5.34%
53.36%
159.54%
-
海外株式
-0.17%
9.42%
17.31%
1.44%
13.74%
88.92%
171.80%
-
0.35%
-0.17%
-0.46%
0.22%
4.99%
0.38%
152.55%
-
国内株式NISA
成長-0.28%
1.80%
6.80%
2.67%
-0.25%
63.14%
163.31%
-
国内債券NISA
成長-0.05%
0.60%
0.53%
-1.37%
-1.04%
-4.80%
-0.46%
-
国内リートNISA
成長0.37%
2.67%
6.79%
10.25%
8.58%
--
3.02%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.05%
2.20%
0.48%
-2.16%
-3.03%
13.49%
138.61%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 11期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 252期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 253期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 4日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 4日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 4日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4日、18日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 4日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。