七十七銀行

2
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
チェックしたファンドを