七十七銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

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現在、該当する事項はございません。
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