ファンド一覧
12件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 197期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 120期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 29期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 21期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 157期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2021/08/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 24日、27日、28日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21日、22日、23日、24日、27日、28日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21日、22日、23日、24日、27日、28日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 24日、27日、28日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 24日、27日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、27日、28日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 27日、28日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 27日、28日 |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 24日 |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 24日 |
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