熊本銀行
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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77,110円
+745円
0.98%
0.98%
9,934億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,188円
+256円
1.28%
1.28%
2,518億円
NISA
成長 -
4,560円
-39円
-0.85%
-0.85%
669億円
-
内外資産複合
17,864円
-137円
-0.76%
-0.76%
415億円
NISA
成長 -
海外債券
4,566円
+89円
1.99%
1.99%
343億円
-
16,549円
+470円
2.92%
2.92%
240億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,782円
-14円
-0.12%
-0.12%
128億円
NISA
成長 -
国内株式
17,153円
+412円
2.46%
2.46%
86億円
NISA
成長 -
コモディティ
5,239円
-317円
-5.71%
-5.71%
47億円
-
海外債券
541円
-12円
-2.17%
-2.17%
18億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長0.98%
4.63%
-9.04%
-5.02%
25.67%
189.65%
671.10%
-
NISA
成長1.28%
-5.68%
-1.54%
7.36%
22.80%
59.89%
281.50%
-
-0.85%
-6.09%
-0.50%
4.04%
12.08%
53.75%
267.68%
-
内外資産複合NISA
成長-0.76%
-6.89%
0.64%
12.29%
27.87%
86.44%
222.43%
-
海外債券
1.99%
-1.19%
8.94%
12.01%
28.03%
47.62%
171.77%
-
NISA
成長2.92%
-8.30%
9.09%
23.72%
43.75%
137.25%
376.60%
-
内外資産複合NISA
成長-0.12%
-9.38%
-1.69%
3.16%
16.76%
33.78%
60.99%
-
国内株式NISA
成長2.46%
-8.80%
4.83%
14.12%
30.26%
49.84%
170.25%
-
コモディティ
-5.71%
13.69%
22.01%
33.31%
30.68%
65.47%
-8.45%
-
海外債券
-2.17%
-5.24%
-3.59%
8.27%
16.32%
-24.56%
-65.96%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 52期 |
| 2026/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 21期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 248期 |
| 2026/03/19 | 償還 | 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 14期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 171期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 22期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 208期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 249期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 172期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 36期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 209期 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日、6日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日、6日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2日、3日、6日、30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 3日、6日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 3日、6日、23日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。