三井住友銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,945円 -34円
(-0.85%)
493億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,762円 -86円
(-0.87%)
211億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 13,184円 +3円
(+0.02%)
40億円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  10,129円 0円
(0.00%)
29億円
基準価額
3,945円
前日比
-34円(-0.85%)
純資産総額
493億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,762円
前日比
-86円(-0.87%)
純資産総額
211億円
月報
基準価額
10,654円
前日比
-16円(-0.15%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
13,184円
前日比
+3円(+0.02%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
10,129円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
29億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 59,836円 -134円
(-0.22%)
1,807億円
DCダイワ外国債券インデックス 21,107円 +15円
(+0.07%)
1,636億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 19,357円 -30円
(-0.15%)
608億円
DC・ダイワJ-REITオープン 27,192円 -60円
(-0.22%)
186億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 25,713円 +206円
(+0.81%)
130億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 25,118円 +22円
(+0.09%)
120億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,605円 +32円
(+0.24%)
114億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 22,266円 +16円
(+0.07%)
95億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 20,247円 +14円
(+0.07%)
80億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,971円 -104円
(-1.15%)
7億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
59,836円
前日比
-134円
(-0.22%)
純資産総額
1,807億円
月報

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
21,107円
前日比
+15円
(+0.07%)
純資産総額
1,636億円
月報
基準価額
19,357円
前日比
-30円
(-0.15%)
純資産総額
608億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,192円
前日比
-60円
(-0.22%)
純資産総額
186億円
月報
基準価額
25,713円
前日比
+206円
(+0.81%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
25,118円
前日比
+22円
(+0.09%)
純資産総額
120億円
月報
基準価額
13,605円
前日比
+32円
(+0.24%)
純資産総額
114億円
月報
基準価額
22,266円
前日比
+16円
(+0.07%)
純資産総額
95億円
月報
基準価額
20,247円
前日比
+14円
(+0.07%)
純資産総額
80億円
月報
基準価額
8,971円
前日比
-104円
(-1.15%)
純資産総額
7億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/08/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  197期
2022/08/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 165期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  2021/06/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 2021/06/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  2021/11/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 2021/11/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  2022/06/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 2022/06/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年8月

基準日:
チェックしたファンドを