三井住友銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,737円 -37円
(-0.98%)
624億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,708円 +35円
(+0.36%)
273億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,358円 -74円
(-0.78%)
117億円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,523円 +65円
(+0.57%)
36億円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,945円 +24円
(+0.27%)
32億円
基準価額
3,737円
前日比
-37円(-0.98%)
純資産総額
624億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,708円
前日比
+35円(+0.36%)
純資産総額
273億円
月報
基準価額
9,358円
前日比
-74円(-0.78%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
11,523円
前日比
+65円(+0.57%)
純資産総額
36億円
月報
基準価額
8,945円
前日比
+24円(+0.27%)
純資産総額
32億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,567円 -8円
(-0.04%)
1,411億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,510円 +505円
(+1.36%)
872億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,519円 -115円
(-0.79%)
464億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,439円 +82円
(+0.38%)
141億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,693円 -5円
(-0.04%)
82億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,147円 +47円
(+0.26%)
61億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,395円 +32円
(+0.18%)
56億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15,735円 -42円
(-0.27%)
52億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,710円 +22円
(+0.13%)
50億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,204円 +53円
(+0.65%)
2億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,567円
前日比
-8円
(-0.04%)
純資産総額
1,411億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,510円
前日比
+505円
(+1.36%)
純資産総額
872億円
月報
基準価額
14,519円
前日比
-115円
(-0.79%)
純資産総額
464億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,439円
前日比
+82円
(+0.38%)
純資産総額
141億円
月報
基準価額
12,693円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
82億円
月報
基準価額
18,147円
前日比
+47円
(+0.26%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
17,395円
前日比
+32円
(+0.18%)
純資産総額
56億円
月報
基準価額
15,735円
前日比
-42円
(-0.27%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
16,710円
前日比
+22円
(+0.13%)
純資産総額
50億円
月報
基準価額
8,204円
前日比
+53円
(+0.65%)
純資産総額
2億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  172期
2020/07/06 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 10期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  2019/11/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 2019/11/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  2020/05/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 2020/05/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを