- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
隔月や毎月決算を行なう投資信託において、毎回の分配金額の増減をできるだけ小さくしようとすることです。
投資信託は決算毎に損益を計算し、その計算結果を基に分配方針に従って収益分配を行ないます。そのため、収益分配に充当可能な原資は、毎期異なります。
毎期異なる分配対象額をどのように分配するかは、投資信託毎にあらかじめ分配方針として定められています。
実績分配商品である以上、決算期毎に分配金額に大きなばらつきがあって良いとする投資信託もあれば、繰越金等を使ったり逆に留保したりすることでばらつきを極力抑えよう=安定分配しようとする投資信託もあります。
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