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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
91,805円
+1,046円
1.15%
1.15%
12,757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,277円
+686円
3.04%
3.04%
2,925億円
NISA
成長 -
海外株式
10,070円
-140円
-1.37%
-1.37%
1,841億円
NISA
成長 -
内外資産複合
23,139円
-209円
-0.90%
-0.90%
1,300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
19,151円
-236円
-1.22%
-1.22%
331億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
NISA
つみたてNISA
成長1.15%
-0.09%
4.70%
14.43%
19.40%
138.52%
818.05%
-
NISA
成長3.04%
-8.08%
0.60%
11.50%
24.29%
55.12%
339.87%
-
海外株式NISA
成長-1.37%
-0.92%
0.64%
-1.35%
-1.93%
25.75%
74.89%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.90%
0.19%
2.57%
5.85%
18.29%
43.16%
131.39%
-
海外債券NISA
成長-1.22%
-0.82%
1.52%
3.47%
16.41%
37.15%
91.51%
2026年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 31日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。