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月次レポート
目論見書
基準日：
-
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
75,932円
-1,523円
-1.97%
-1.97%
7,284億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,397円
+92円
0.89%
0.89%
2,665億円
NISA
成長 -
20,054円
-205円
-1.01%
-1.01%
2,553億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,776円
-17円
-0.09%
-0.09%
998億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
16,529円
-64円
-0.39%
-0.39%
228億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.97%
0.42%
12.81%
6.24%
33.94%
185.33%
659.32%
-
海外株式NISA
成長0.89%
-2.50%
-0.28%
5.94%
-2.49%
46.23%
79.73%
-
NISA
成長-1.01%
1.53%
11.09%
0.95%
8.17%
40.39%
248.84%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.09%
2.32%
7.16%
6.51%
10.19%
30.26%
97.76%
-
海外債券NISA
成長-0.39%
0.33%
6.13%
7.31%
8.65%
37.71%
65.29%
2025年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/08 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 9期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 20期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 25日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 1日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 1日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 1日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。