山和証券
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月次レポート
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内株式
22,079円
+58円
0.26%
0.26%
1,488億円
NISA
成長 -
15,720円
+11円
0.07%
0.07%
203億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,064円
-37円
-0.20%
-0.20%
127億円
-
16,418円
-9円
-0.05%
-0.05%
79億円
NISA
成長 -
国内株式
18,301円
-5円
-0.03%
-0.03%
69億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
国内株式NISA
成長0.26%
-1.67%
11.11%
29.26%
27.53%
87.49%
286.91%
-
NISA
成長0.07%
0.70%
12.76%
29.30%
34.34%
114.36%
330.72%
-
内外資産複合
-0.20%
0.41%
5.22%
11.92%
11.22%
44.69%
80.64%
-
NISA
成長-0.05%
-1.08%
0.70%
6.72%
-1.92%
75.65%
64.18%
-
国内株式NISA
成長-0.03%
0.63%
8.02%
21.97%
25.95%
83.08%
99.85%
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 25日 |
| 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 24日、25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 19日 |
| 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 16日、19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。