山和証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内株式
24,202円
+194円
0.81%
0.81%
1,623億円
NISA
成長 -
18,042円
+225円
1.26%
1.26%
243億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,658円
+4円
0.02%
0.02%
132億円
-
国内株式
20,104円
+253円
1.27%
1.27%
79億円
NISA
成長 -
14,907円
-369円
-2.42%
-2.42%
70億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
成長0.81%
3.26%
6.59%
33.75%
40.84%
104.08%
324.11%
-
NISA
成長1.26%
9.46%
18.75%
36.75%
51.85%
144.01%
394.35%
-
内外資産複合
0.02%
1.00%
4.05%
11.60%
15.23%
49.49%
86.58%
-
国内株式NISA
成長1.27%
4.50%
11.67%
25.79%
37.07%
97.99%
119.54%
-
NISA
成長-2.42%
-11.30%
-11.99%
-5.51%
-11.03%
46.53%
49.07%
2026年2月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 52期 |
| 2026/03/30 | 決算 | 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 10期 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 16日 |
| 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 13日、16日 |
2026年3月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。