三津井証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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73,603円
-2,184円
-2.88%
-2.88%
9,244億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
42,419円
-778円
-1.80%
-1.80%
6,206億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,836円
-348円
-1.81%
-1.81%
255億円
NISA
成長 -
国内株式
34,990円
-566円
-1.59%
-1.59%
182億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
11,718円
-263円
-2.20%
-2.20%
174億円
-
国内株式
18,606円
-340円
-1.79%
-1.79%
131億円
NISA
成長 -
19,041円
-164円
-0.85%
-0.85%
19億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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NISA
つみたてNISA
成長-2.88%
-13.07%
-15.91%
-5.00%
1.70%
194.57%
636.03%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.80%
-5.32%
-1.39%
10.15%
12.74%
99.79%
324.19%
-
NISA
成長-1.81%
11.50%
20.27%
38.32%
58.10%
154.05%
416.10%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.59%
6.22%
13.29%
24.99%
40.98%
106.37%
249.90%
-
国内株式
-2.20%
-3.21%
-1.91%
22.51%
40.23%
103.77%
45.54%
-
国内株式NISA
成長-1.79%
13.19%
22.16%
33.59%
44.47%
99.84%
183.04%
-
-0.85%
5.64%
10.75%
29.53%
39.63%
99.30%
305.75%
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 52期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3310 | iFree JPX日経400インデックス | 10期 |
2026年3月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。