丸八証券
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月次レポート
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
10,928円
-43円
-0.39%
-0.39%
2,518億円
NISA
成長 -
国内リート
1,727円
-8円
-0.46%
-0.46%
1,690億円
-
16,574円
-148円
-0.89%
-0.89%
484億円
NISA
成長 -
国内リート
5,244円
-21円
-0.40%
-0.40%
104億円
NISA
成長 -
国内リート
20,553円
-85円
-0.41%
-0.41%
35億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
成長-0.39%
-1.81%
8.10%
3.51%
0.42%
61.47%
89.79%
-
国内リート
-0.46%
-0.10%
5.70%
15.51%
26.79%
19.32%
233.58%
-
NISA
成長-0.89%
1.62%
17.81%
46.40%
60.28%
--
99.49%
-
国内リートNISA
成長-0.40%
-0.06%
5.73%
15.51%
26.86%
19.36%
282.22%
-
国内リートNISA
成長-0.41%
-0.05%
5.75%
15.52%
26.92%
19.54%
105.53%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 88期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。