益茂証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,286円
-11円
-0.48%
-0.48%
6,660億円
-
海外株式
11,012円
-5円
-0.05%
-0.05%
2,547億円
NISA
成長 -
国内リート
1,722円
+3円
0.17%
0.17%
1,692億円
-
国内株式
10,077円
-108円
-1.06%
-1.06%
1,189億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,750円
-3円
-0.02%
-0.02%
401億円
NISA
成長 -
20,257円
+1円
0.00%
0.00%
271億円
NISA
成長 -
11,988円
-36円
-0.30%
-0.30%
215億円
NISA
成長 -
国内株式
11,441円
-11円
-0.10%
-0.10%
172億円
-
内外資産複合
11,985円
+36円
0.30%
0.30%
135億円
NISA
成長 -
14,661円
+48円
0.33%
0.33%
20億円
NISA
成長 -
17,012円
-34円
-0.20%
-0.20%
16億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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-0.48%
-0.98%
3.18%
5.50%
0.97%
47.19%
422.86%
-
海外株式NISA
成長-0.05%
-1.70%
7.93%
7.71%
0.96%
63.15%
91.25%
-
国内リート
0.17%
0.53%
5.14%
14.43%
27.95%
20.62%
232.61%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
6.69%
10.52%
27.24%
34.29%
145.55%
99.94%
-
内外資産複合NISA
成長-0.02%
5.40%
11.57%
24.56%
28.54%
88.21%
220.38%
-
NISA
成長0.00%
5.42%
7.70%
22.17%
15.27%
108.39%
306.71%
-
NISA
成長-0.30%
4.58%
9.83%
20.55%
19.82%
45.68%
39.09%
-
国内株式
-0.10%
1.34%
12.70%
29.75%
44.01%
109.05%
42.10%
-
内外資産複合NISA
成長0.30%
5.94%
4.93%
14.44%
24.56%
38.57%
63.76%
-
NISA
成長0.33%
5.96%
1.04%
11.51%
11.97%
53.95%
137.48%
-
-0.20%
2.72%
10.30%
26.76%
26.78%
87.52%
262.51%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 9期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 18期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。