益茂証券
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ファンド名
基準価額
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純資産総額
NISA対象
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2,351円
0円
0.00%
0.00%
6,758億円
-
海外株式
10,722円
-28円
-0.26%
-0.26%
2,352億円
NISA
成長 -
国内リート
1,707円
-13円
-0.76%
-0.76%
1,625億円
-
国内株式
11,615円
+249円
2.19%
2.19%
1,442億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,792円
-235円
-1.24%
-1.24%
428億円
NISA
成長 -
21,314円
-96円
-0.45%
-0.45%
276億円
NISA
成長 -
12,065円
-137円
-1.12%
-1.12%
211億円
NISA
成長 -
国内株式
11,462円
+70円
0.61%
0.61%
171億円
-
内外資産複合
12,603円
-160円
-1.25%
-1.25%
141億円
NISA
成長 -
15,583円
-68円
-0.43%
-0.43%
20億円
NISA
成長 -
18,141円
+85円
0.47%
0.47%
18億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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0.00%
3.16%
3.79%
9.70%
5.68%
36.42%
442.21%
-
海外株式NISA
成長-0.26%
-3.12%
-0.67%
6.58%
5.19%
59.46%
86.21%
-
国内リート
-0.76%
-1.39%
1.27%
7.31%
23.04%
21.21%
231.59%
-
国内株式NISA
成長2.19%
9.53%
26.33%
37.52%
51.85%
180.52%
130.45%
-
内外資産複合NISA
成長-1.24%
4.06%
13.04%
27.30%
34.12%
87.05%
239.18%
-
NISA
成長-0.45%
5.94%
9.09%
20.76%
31.79%
110.04%
340.50%
-
NISA
成長-1.12%
1.52%
5.91%
17.36%
25.78%
34.61%
44.04%
-
国内株式
0.61%
-4.43%
-2.51%
25.52%
37.67%
97.66%
42.36%
-
内外資産複合NISA
成長-1.25%
3.78%
10.32%
18.22%
26.15%
37.30%
72.20%
-
NISA
成長-0.43%
5.52%
6.18%
11.49%
23.77%
54.41%
154.97%
-
0.47%
2.17%
6.22%
26.99%
32.74%
87.67%
286.57%
2026年2月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 258期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 259期 |
| 2026/02/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 52期 |
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 259期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 260期 |
2026年2月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12日、13日、16日、17日、18日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12日、13日、16日、17日、18日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 16日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 16日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 16日 |
2026年3月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 31日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 31日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 3日、26日、31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。