百五証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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91,805円
+1,046円
1.15%
1.15%
12,757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
45,039円
+1,733円
4.00%
4.00%
2,383億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
23,139円
-209円
-0.90%
-0.90%
1,300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
27,318円
-78円
-0.28%
-0.28%
394億円
NISA
成長 -
国内株式
36,880円
+467円
1.28%
1.28%
374億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,491円
-312円
-2.26%
-2.26%
352億円
NISA
成長 -
海外債券
4,795円
-5円
-0.10%
-0.10%
352億円
-
18,705円
-437円
-2.28%
-2.28%
59億円
NISA
成長 -
海外債券
555円
-9円
-1.60%
-1.60%
17億円
-
8,776円
+45円
0.52%
0.52%
7億円
NISA
成長 -
10,196円
+52円
0.51%
0.51%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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-
NISA
つみたてNISA
成長1.15%
-0.09%
4.70%
14.43%
19.40%
138.52%
818.05%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長4.00%
-8.18%
8.53%
21.44%
58.88%
103.40%
350.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.90%
0.19%
2.57%
5.85%
18.29%
43.16%
131.39%
-
NISA
成長-0.28%
1.16%
5.95%
17.42%
33.25%
98.56%
173.18%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.28%
0.20%
7.52%
13.46%
38.94%
84.07%
268.80%
-
NISA
成長-2.26%
-2.77%
1.28%
7.59%
18.18%
40.54%
85.96%
-
海外債券
-0.10%
1.99%
0.35%
8.19%
28.36%
18.75%
191.48%
-
NISA
成長-2.28%
-2.80%
1.28%
7.61%
18.22%
40.54%
87.05%
-
海外債券
-1.60%
-2.63%
0.90%
-0.68%
15.46%
5.13%
-64.32%
-
NISA
成長0.52%
-1.51%
0.69%
1.64%
6.55%
6.88%
1.42%
-
NISA
成長0.51%
-1.51%
0.69%
1.62%
6.54%
6.85%
1.96%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 176期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 213期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 31日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 31日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 31日 |
| 3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 3日、31日 |
| 3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 3日、31日 |
| 3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 3日、31日 |
| 3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 3日、31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。