ばんせい証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,333円 -26円
(-0.49%)
1,087億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,370円 -3円
(-0.07%)
723億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,309円 -100円
(-0.75%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,881円 -86円
(-0.96%)
139億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,473円 -5円
(-0.04%)
97億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,953円 -1円
(-0.03%)
42億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,732円 -745円
(+1.65%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,006円 -164円
(-2.66%)
22億円
ダイワ日本株オープン 16,439円 -122円
(-0.74%)
21億円
新経済大国日本 14,216円 -217円
(-1.50%)
14億円
基準価額
5,333円
前日比
-26円
(-0.49%)
純資産総額
1,087億円
月次レポート
基準価額
4,370円
前日比
-3円
(-0.07%)
純資産総額
723億円
月次レポート
基準価額
13,309円
前日比
-100円
(-0.75%)
純資産総額
165億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,881円
前日比
-86円
(-0.96%)
純資産総額
139億円
月次レポート
基準価額
13,473円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
97億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,953円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,732円
前日比
-745円
(+1.65%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,006円
前日比
-164円
(-2.66%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,439円
前日比
-122円
(-0.74%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,216円
前日比
-217円
(-1.50%)
純資産総額
14億円
月次レポート
チェックしたファンドを