ばんせい証券
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NISA対象
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5,709円
-20円
-0.35%
-0.35%
1,040億円
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4,646円
+11円
0.24%
0.24%
698億円
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15,911円
-94円
-0.59%
-0.59%
206億円
NISA
成長 -
国内株式
11,477円
-32円
-0.28%
-0.28%
173億円
-
国内株式
15,554円
-131円
-0.84%
-0.84%
110億円
NISA
成長 -
海外株式
16,788円
-78円
-0.46%
-0.46%
44億円
NISA
成長 -
コモディティ
4,280円
-21円
-0.49%
-0.49%
39億円
-
海外株式
8,491円
-73円
-0.85%
-0.85%
30億円
NISA
成長 -
国内株式
20,822円
-73円
-0.35%
-0.35%
25億円
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17,049円
0円
0.00%
0.00%
17億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-0.35%
1.58%
5.71%
9.19%
8.49%
26.48%
151.21%
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0.24%
-0.55%
5.10%
9.91%
9.49%
46.80%
272.27%
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NISA
成長-0.59%
1.69%
12.96%
27.78%
32.92%
121.74%
335.96%
-
国内株式
-0.28%
-0.13%
14.09%
25.08%
42.14%
108.93%
42.54%
-
国内株式NISA
成長-0.84%
1.40%
7.03%
20.62%
24.68%
79.23%
136.62%
-
海外株式NISA
成長-0.46%
-0.66%
0.09%
19.18%
24.68%
37.79%
456.65%
-
コモディティ
-0.49%
1.71%
7.27%
11.98%
5.31%
22.42%
-25.21%
-
海外株式NISA
成長-0.85%
-3.42%
8.21%
22.12%
47.85%
53.96%
-7.45%
-
国内株式
-0.35%
0.83%
10.97%
24.24%
27.16%
98.10%
360.62%
-
0.00%
-0.15%
11.42%
22.46%
24.99%
88.71%
263.30%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 246期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 24日、25日、26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。