ばんせい証券
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円
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純資産総額
NISA対象
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6,126円
+48円
0.79%
0.79%
1,060億円
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5,145円
-68円
-1.30%
-1.30%
738億円
-
19,508円
+60円
0.31%
0.31%
290億円
NISA
成長 -
国内株式
16,798円
+221円
1.33%
1.33%
249億円
-
国内株式
21,841円
+120円
0.55%
0.55%
154億円
NISA
成長 -
コモディティ
5,297円
+21円
0.40%
0.40%
46億円
-
海外株式
9,964円
-16円
-0.16%
-0.16%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
15,344円
+50円
0.33%
0.33%
37億円
NISA
成長 -
国内株式
25,510円
+94円
0.37%
0.37%
31億円
-
22,781円
+332円
1.48%
1.48%
21億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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お気に入り
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0.79%
-1.22%
4.25%
8.38%
18.45%
26.81%
172.27%
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-1.30%
2.96%
13.34%
12.11%
23.57%
49.93%
317.35%
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NISA
成長0.31%
3.15%
12.98%
28.87%
65.05%
132.81%
461.82%
-
国内株式
1.33%
5.36%
50.06%
46.36%
84.82%
154.53%
108.63%
-
国内株式NISA
成長0.55%
1.74%
18.96%
40.42%
70.37%
84.37%
232.26%
-
コモディティ
0.40%
-8.13%
-5.38%
23.76%
40.77%
51.19%
-7.44%
-
海外株式NISA
成長-0.16%
0.04%
-4.87%
17.35%
41.23%
42.77%
8.60%
-
海外株式NISA
成長0.33%
-4.81%
-3.50%
-8.60%
10.44%
27.92%
408.77%
-
国内株式
0.37%
3.00%
11.41%
22.51%
53.34%
101.87%
464.32%
-
1.48%
5.52%
34.14%
40.53%
74.38%
112.40%
410.55%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 24期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 252期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 253期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 27期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 53期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 3日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 3日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。