ばんせい証券

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純資産総額
NISA対象
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5,053円
+25円
0.50%
0.50%
999億円
-
3,942円
+57円
1.47%
1.47%
634億円
-
12,239円
+142円
1.17%
1.17%
153億円
NISA
成長 -
国内株式
8,444円
+93円
1.11%
1.11%
129億円
-
国内株式
12,978円
+290円
2.29%
2.29%
91億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,650円
-2円
-0.05%
-0.05%
36億円
-
海外株式
13,859円
+137円
1.00%
1.00%
35億円
NISA
成長 -
海外株式
5,917円
+114円
1.96%
1.96%
21億円
NISA
成長 -
国内株式
15,213円
+170円
1.13%
1.13%
19億円
-
国内株式
12,590円
+198円
1.60%
1.60%
12億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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0.50%
-3.21%
-2.97%
-6.70%
-3.46%
2.31%
119.08%
-
1.47%
-6.30%
-7.57%
-13.41%
2.68%
-0.79%
210.17%
-
NISA
成長1.17%
-7.63%
-3.51%
-3.63%
0.04%
61.05%
204.52%
-
国内株式
1.11%
-4.70%
-1.79%
-1.78%
4.23%
29.95%
-4.25%
-
国内株式NISA
成長2.29%
-6.34%
-2.36%
4.46%
1.05%
33.48%
78.77%
-
コモディティ
-0.05%
-8.86%
-14.00%
-5.24%
-10.66%
-5.47%
-36.22%
-
海外株式NISA
成長1.00%
-16.06%
-1.23%
-2.92%
12.80%
-14.56%
315.24%
-
海外株式NISA
成長1.96%
-7.17%
2.18%
-10.25%
-14.70%
-9.07%
-35.51%
-
国内株式
1.13%
-7.32%
-4.90%
-3.59%
-1.43%
40.28%
232.92%
-
国内株式
1.60%
-10.08%
-9.26%
-10.00%
-6.80%
24.39%
156.02%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 34期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、18日、21日、30日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 26日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。