ばんせい証券
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基準日：
-
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
6,112円
+12円
0.20%
0.20%
1,045億円
-
19,701円
+82円
0.42%
0.42%
300億円
NISA
成長 -
国内株式
16,417円
+250円
1.55%
1.55%
246億円
-
国内株式
20,848円
+173円
0.84%
0.84%
147億円
NISA
成長 -
海外株式
9,416円
-45円
-0.48%
-0.48%
36億円
NISA
成長 -
国内株式
24,480円
+112円
0.46%
0.46%
30億円
-
21,280円
+27円
0.13%
0.13%
20億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.20%
0.18%
0.06%
4.78%
16.15%
28.70%
172.09%
-
NISA
成長0.42%
1.76%
5.70%
9.94%
53.62%
133.00%
467.38%
-
国内株式
1.55%
3.53%
17.47%
40.10%
73.86%
159.58%
103.90%
-
国内株式NISA
成長0.84%
0.66%
-2.18%
12.05%
48.95%
81.26%
217.15%
-
海外株式NISA
成長-0.48%
-7.32%
-6.77%
-7.60%
31.67%
37.00%
2.63%
-
国内株式
0.46%
1.51%
6.70%
8.17%
44.22%
103.15%
468.67%
-
0.13%
0.82%
5.38%
17.54%
55.11%
104.34%
376.91%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 27期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 53期 |
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 74期 |
2026年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。