静銀ティーエム証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内株式
16,469円
+193円
1.19%
1.19%
322億円
NISA
成長 -
12,525円
-213円
-1.67%
-1.67%
297億円
NISA
成長 -
国内株式
14,531円
-33円
-0.23%
-0.23%
22億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
成長1.19%
-5.03%
-2.63%
0.82%
1.60%
63.12%
347.63%
-
NISA
成長-1.67%
-3.38%
-4.73%
-12.87%
-11.02%
39.63%
113.57%
-
国内株式
-0.23%
-4.88%
-3.12%
-2.28%
-0.51%
34.06%
221.93%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 79期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 5848 | 静岡ベンチマーク・ファンド | 23期 |
2025年5月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2723 | ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ | 7日、8日、9日、10日、11日、14日、15日、16日、17日、18日、21日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。