クレディ・スイス証券
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海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
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海外リート
1,293円
0円
0.00%
0.00%
46億円
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1,588円
0円
0.00%
0.00%
3億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
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海外リート
0.00%
-1.51%
0.20%
-2.59%
-1.86%
7.86%
16.12%
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0.00%
-0.74%
1.27%
-2.89%
-2.24%
5.93%
42.55%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/17 | 償還 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 119期 |
| 2025/06/17 | 償還 | 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 119期 |
| 2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 199期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。