大和コネクト証券
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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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86,915円
-871円
-0.99%
-0.99%
9,997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
58,462円
+265円
0.46%
0.46%
2,778億円
-
海外株式
10,905円
-91円
-0.83%
-0.83%
2,561億円
NISA
成長 -
47,397円
-67円
-0.14%
-0.14%
2,437億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,456円
+808円
2.33%
2.33%
1,641億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,662円
-124円
-0.79%
-0.79%
1,551億円
NISA
成長 -
海外株式
45,861円
+232円
0.51%
0.51%
1,008億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
40,173円
-537円
-1.32%
-1.32%
498億円
-
内外資産複合
29,756円
+162円
0.55%
0.55%
413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
29,991円
-151円
-0.50%
-0.50%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
39,801円
+329円
0.83%
0.83%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,500円
+67円
0.31%
0.31%
324億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,060円
-12円
-0.07%
-0.07%
271億円
NISA
成長 -
海外株式
31,998円
+220円
0.69%
0.69%
248億円
-
21,786円
+55円
0.25%
0.25%
151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,526円
-237円
-2.20%
-2.20%
20億円
-
12,544円
+36円
0.29%
0.29%
14億円
NISA
成長 -
19,813円
-3円
-0.02%
-0.02%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
-1.98%
12.24%
26.59%
34.31%
280.39%
769.15%
-
海外株式
0.46%
-3.75%
16.46%
32.54%
26.89%
195.35%
484.62%
-
海外株式NISA
成長-0.83%
-0.32%
6.72%
7.30%
0.65%
49.55%
88.52%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
-0.80%
14.75%
27.52%
25.12%
144.64%
373.97%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.33%
-0.95%
20.58%
36.25%
32.20%
93.57%
254.56%
-
海外株式NISA
成長-0.79%
0.05%
7.99%
8.89%
3.84%
--
56.62%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.51%
1.95%
11.29%
22.20%
12.37%
66.38%
358.61%
-
海外株式
-1.32%
-6.13%
11.47%
31.06%
45.34%
548.89%
301.73%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.55%
0.55%
5.79%
11.37%
10.57%
36.55%
197.56%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
0.56%
13.68%
26.72%
32.59%
84.27%
199.91%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.83%
1.26%
8.21%
16.37%
16.66%
57.03%
298.01%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.31%
-0.04%
3.44%
6.79%
5.32%
19.48%
115.00%
-
海外債券NISA
成長-0.07%
2.39%
8.64%
15.52%
19.94%
50.29%
80.60%
-
海外株式
0.69%
-0.78%
10.46%
26.03%
14.92%
101.85%
219.98%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.25%
-0.15%
5.40%
11.69%
10.38%
43.87%
117.86%
-
海外株式
-2.20%
-5.71%
4.79%
13.05%
41.29%
89.56%
5.26%
-
NISA
成長0.29%
4.79%
4.14%
9.87%
0.34%
--
25.44%
-
NISA
成長-0.02%
0.29%
11.62%
23.04%
20.50%
86.69%
98.13%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 9期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日、26日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 25日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25日、30日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 25日、30日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 25日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 25日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 9日、19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日、19日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 19日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 26日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。