大和コネクト証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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85,882円
-1,798円
-2.05%
-2.05%
11,409億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,411円
-558円
-1.07%
-1.07%
2,877億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
63,982円
+1,214円
1.93%
1.93%
2,807億円
-
国内株式
41,660円
+159円
0.38%
0.38%
2,071億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,747円
-259円
-2.59%
-2.59%
1,982億円
NISA
成長 -
海外株式
13,863円
-360円
-2.53%
-2.53%
1,365億円
NISA
成長 -
海外株式
48,319円
-214円
-0.44%
-0.44%
1,085億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
30,894円
-80円
-0.26%
-0.26%
441億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
33,520円
-786円
-2.29%
-2.29%
426億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,961円
-43円
-0.12%
-0.12%
393億円
-
内外資産複合
42,361円
-138円
-0.32%
-0.32%
379億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,876円
-52円
-0.24%
-0.24%
332億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,528円
-336円
-1.78%
-1.78%
302億円
NISA
成長 -
海外株式
34,116円
+690円
2.06%
2.06%
239億円
-
22,697円
+194円
0.86%
0.86%
160億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,363円
-143円
-1.06%
-1.06%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
9,234円
-240円
-2.53%
-2.53%
15億円
-
21,349円
-81円
-0.38%
-0.38%
13億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長-2.05%
15.69%
7.04%
-2.24%
43.16%
200.22%
758.82%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.07%
14.35%
8.48%
8.80%
54.17%
138.91%
414.11%
-
海外株式
1.93%
32.61%
9.30%
7.13%
76.55%
184.77%
539.82%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.38%
10.72%
12.33%
14.35%
65.76%
114.58%
316.60%
-
海外株式NISA
成長-2.59%
6.84%
-4.52%
-10.96%
-2.66%
37.87%
69.28%
-
海外株式NISA
成長-2.53%
5.13%
-6.65%
-11.77%
-3.12%
28.79%
38.63%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
6.03%
3.79%
7.17%
35.76%
74.25%
383.19%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.26%
1.71%
2.48%
4.19%
18.10%
36.43%
208.94%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-2.29%
6.35%
1.17%
12.27%
49.36%
97.55%
235.20%
-
海外株式
-0.12%
34.34%
4.95%
-14.81%
49.40%
321.43%
259.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
2.52%
3.86%
7.51%
28.07%
58.94%
323.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
0.61%
1.40%
1.49%
9.51%
18.17%
118.76%
-
海外債券NISA
成長-1.78%
1.03%
0.10%
5.11%
21.74%
42.65%
85.28%
-
海外株式
2.06%
21.18%
4.82%
6.63%
53.84%
115.32%
241.16%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.86%
8.63%
2.28%
4.36%
24.04%
47.25%
126.97%
-
NISA
成長-1.06%
1.37%
2.63%
10.73%
20.49%
--
33.63%
-
海外株式
-2.53%
3.87%
-14.95%
-18.77%
3.78%
66.71%
-7.66%
-
NISA
成長-0.38%
8.72%
4.15%
8.25%
43.34%
91.73%
113.49%
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 21期 |
| 2026/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 37期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 1日、25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 1日、25日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 1日、25日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、25日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 25日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 1日、28日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日、28日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 19日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 19日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 26日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。