大和コネクト証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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75,956円
+668円
0.89%
0.89%
7,312億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,309円
-141円
-1.35%
-1.35%
2,638億円
NISA
成長 -
海外株式
50,733円
+1,470円
2.98%
2.98%
2,512億円
-
41,291円
+327円
0.80%
0.80%
2,025億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,662円
-239円
-1.60%
-1.60%
1,483億円
NISA
成長 -
国内株式
29,543円
+120円
0.41%
0.41%
1,284億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
41,338円
+481円
1.18%
1.18%
915億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,039円
+1,128円
3.33%
3.33%
389億円
-
内外資産複合
28,202円
+55円
0.20%
0.20%
383億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
36,927円
+88円
0.24%
0.24%
314億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,814円
+22円
0.11%
0.11%
313億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
26,367円
+3円
0.01%
0.01%
290億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
29,202円
+835円
2.94%
2.94%
242億円
-
海外債券
16,618円
-7円
-0.04%
-0.04%
230億円
NISA
成長 -
20,813円
+255円
1.24%
1.24%
141億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,704円
+154円
1.61%
1.61%
17億円
-
12,321円
+156円
1.28%
1.28%
14億円
NISA
成長 -
17,870円
+151円
0.85%
0.85%
8億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.89%
0.55%
14.78%
13.51%
38.41%
195.02%
659.56%
-
海外株式NISA
成長-1.35%
-1.47%
1.81%
7.00%
-4.13%
46.25%
78.21%
-
海外株式
2.98%
1.48%
20.71%
12.80%
26.01%
109.63%
407.33%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.80%
1.24%
14.05%
8.07%
21.63%
96.87%
312.91%
-
海外株式NISA
成長-1.60%
-1.87%
2.37%
7.75%
-2.87%
--
46.62%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.41%
3.26%
15.30%
13.09%
13.52%
58.67%
195.43%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.18%
2.22%
12.05%
3.72%
14.43%
55.70%
313.38%
-
海外株式
3.33%
0.42%
22.36%
23.74%
58.91%
321.50%
250.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
1.86%
6.91%
5.53%
7.33%
28.39%
182.02%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.24%
2.75%
9.63%
8.72%
12.06%
44.93%
269.27%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.11%
1.11%
4.45%
2.93%
3.06%
14.49%
108.14%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.01%
0.23%
11.08%
9.86%
22.88%
60.92%
163.67%
-
海外株式
2.94%
2.44%
19.87%
10.35%
19.94%
71.33%
192.02%
-
海外債券NISA
成長-0.04%
0.84%
7.59%
7.97%
10.41%
38.69%
66.18%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.24%
1.53%
8.54%
6.21%
11.99%
35.38%
108.13%
-
海外株式
1.61%
-4.56%
3.16%
-4.00%
58.36%
47.43%
-2.96%
-
NISA
成長1.28%
3.17%
9.58%
2.20%
4.86%
--
23.21%
-
NISA
成長0.85%
1.87%
12.69%
9.89%
17.17%
67.62%
78.70%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/01 | 決算 | 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 7期 |
2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
2025/09/08 | 決算 | 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 9期 |
2025/09/19 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 9期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 8日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 1日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 1日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 1日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 1日、12日、22日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 1日、12日、22日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 1日、12日、22日 |
3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 1日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。