大和コネクト証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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74,469円
+357円
0.48%
0.48%
6,836億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,587円
-80円
-0.75%
-0.75%
2,773億円
NISA
成長 -
海外株式
48,650円
+647円
1.35%
1.35%
2,497億円
-
39,754円
+11円
0.03%
0.03%
1,926億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,111円
-127円
-0.83%
-0.83%
1,539億円
NISA
成長 -
国内株式
27,361円
-121円
-0.44%
-0.44%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
39,798円
-77円
-0.19%
-0.19%
881億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
34,798円
+813円
2.39%
2.39%
410億円
-
内外資産複合
27,176円
-60円
-0.22%
-0.22%
366億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,364円
-37円
-0.18%
-0.18%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,953円
-107円
-0.31%
-0.31%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
25,167円
-360円
-1.41%
-1.41%
269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
27,701円
+305円
1.11%
1.11%
237億円
-
海外債券
16,219円
-121円
-0.74%
-0.74%
218億円
NISA
成長 -
20,234円
+117円
0.58%
0.58%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,269円
-238円
-2.50%
-2.50%
17億円
-
11,796円
-42円
-0.35%
-0.35%
14億円
NISA
成長 -
17,015円
-47円
-0.28%
-0.28%
7億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.48%
7.10%
26.42%
4.32%
11.91%
201.76%
644.69%
-
海外株式NISA
成長-0.75%
1.15%
12.45%
-1.29%
-10.99%
64.85%
83.02%
-
海外株式
1.35%
9.06%
38.94%
8.12%
7.61%
125.25%
386.50%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.03%
5.75%
18.63%
-0.38%
1.07%
103.63%
297.54%
-
海外株式NISA
成長-0.83%
2.18%
14.03%
0.18%
-8.36%
--
51.11%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.87%
14.69%
2.15%
-3.61%
57.77%
173.61%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.19%
4.91%
9.08%
-3.20%
3.50%
58.86%
297.98%
-
海外株式
2.39%
11.97%
56.68%
17.76%
27.82%
341.37%
247.98%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.22%
1.32%
6.22%
0.63%
-0.92%
27.07%
171.76%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
0.81%
3.52%
-0.38%
-1.91%
13.88%
103.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
1.77%
8.94%
1.92%
-0.25%
42.15%
249.53%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.41%
3.76%
19.47%
8.53%
5.90%
57.32%
151.67%
-
海外株式
1.11%
7.99%
29.03%
5.73%
11.91%
81.43%
177.01%
-
海外債券NISA
成長-0.74%
2.89%
7.71%
3.44%
1.05%
38.87%
62.19%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.58%
3.12%
14.89%
4.89%
8.49%
38.52%
102.34%
-
海外株式
-2.50%
-3.74%
12.15%
17.09%
33.52%
15.37%
-7.31%
-
NISA
成長-0.35%
2.99%
6.78%
-2.39%
-1.63%
--
17.96%
-
NISA
成長-0.28%
4.00%
15.91%
1.06%
0.85%
65.92%
70.15%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4日、18日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 4日、18日 |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日 |
3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 4日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 8日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。