国府証券
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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-
国内株式
29,204円
-54円
-0.18%
-0.18%
2,005億円
NISA
成長 -
国内株式
17,057円
-51円
-0.30%
-0.30%
294億円
NISA
成長 -
18,473円
-571円
-0.11%
-0.11%
287億円
NISA
成長 -
国内株式
14,663円
-40円
-0.27%
-0.27%
227億円
-
国内株式
20,193円
+92円
0.46%
0.46%
143億円
NISA
成長 -
国内株式
22,188円
-21円
-0.09%
-0.09%
88億円
NISA
成長 -
海外株式
15,241円
-60円
-0.39%
-0.39%
35億円
NISA
成長 -
国内株式
23,514円
-12円
-0.05%
-0.05%
28億円
-
19,140円
+79円
0.41%
0.41%
18億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
国内株式NISA
成長-0.18%
-0.70%
-0.45%
24.17%
51.46%
107.26%
411.77%
-
国内株式NISA
成長-0.30%
-2.38%
-0.20%
10.55%
27.30%
89.54%
282.40%
-
NISA
成長-0.11%
-1.59%
0.77%
14.33%
44.58%
114.08%
447.85%
-
国内株式
-0.27%
-0.93%
0.66%
40.06%
63.34%
138.16%
91.35%
-
国内株式NISA
成長0.46%
0.02%
-3.76%
11.27%
42.08%
69.96%
207.19%
-
国内株式NISA
成長-0.09%
-0.72%
3.86%
14.21%
31.94%
81.30%
142.30%
-
海外株式NISA
成長-0.39%
-5.96%
-3.48%
-7.09%
-3.90%
26.63%
405.35%
-
国内株式
-0.05%
-1.38%
0.60%
10.85%
33.79%
86.29%
446.23%
-
0.41%
-3.37%
-6.03%
15.65%
39.87%
84.18%
338.67%
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 53期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド225 | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 38期 |
2026年10月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2026年9月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。