国府証券
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円
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純資産総額
NISA対象
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-
国内株式
21,706円
+9円
0.04%
0.04%
1,475億円
NISA
成長 -
国内株式
14,415円
-14円
-0.10%
-0.10%
259億円
NISA
成長 -
15,294円
-8円
-0.05%
-0.05%
198億円
NISA
成長 -
国内株式
11,228円
-62円
-0.55%
-0.55%
170億円
-
国内株式
16,340円
-3円
-0.02%
-0.02%
109億円
NISA
成長 -
国内株式
17,878円
-39円
-0.22%
-0.22%
69億円
NISA
成長 -
海外株式
18,545円
-169円
-0.90%
-0.90%
46億円
NISA
成長 -
国内株式
20,186円
-54円
-0.27%
-0.27%
25億円
-
16,586円
+25円
0.15%
0.15%
16億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
国内株式NISA
成長0.04%
-1.36%
14.34%
31.72%
27.22%
79.31%
280.37%
-
国内株式NISA
成長-0.10%
3.09%
7.58%
21.07%
25.35%
84.16%
223.17%
-
NISA
成長-0.05%
4.40%
11.49%
28.27%
30.62%
101.50%
319.05%
-
国内株式
-0.55%
1.19%
19.05%
33.56%
43.10%
86.38%
39.45%
-
国内株式NISA
成長-0.02%
-0.96%
4.20%
22.10%
25.76%
57.17%
125.08%
-
国内株式NISA
成長-0.22%
0.64%
6.88%
21.35%
23.59%
72.80%
95.23%
-
海外株式NISA
成長-0.90%
-0.48%
8.27%
21.78%
31.75%
41.02%
455.63%
-
国内株式
-0.27%
3.85%
10.78%
26.29%
26.28%
79.23%
346.55%
-
0.15%
-0.47%
13.52%
26.28%
24.29%
65.92%
253.43%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
2025年11月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。