光世証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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83,320円
+367円
0.44%
0.44%
10,148億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
44,134円
+259円
0.59%
0.59%
6,241億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
11,054円
-13円
-0.12%
-0.12%
2,542億円
NISA
成長 -
47,873円
+429円
0.90%
0.90%
2,506億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,869円
-31円
-0.19%
-0.19%
1,575億円
NISA
成長 -
16,425円
-57円
-0.35%
-0.35%
212億円
NISA
成長 -
国内株式
11,897円
-96円
-0.80%
-0.80%
179億円
-
国内株式
16,014円
+125円
0.79%
0.79%
113億円
NISA
成長 -
17,683円
-73円
-0.41%
-0.41%
17億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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-
NISA
つみたてNISA
成長0.44%
-3.99%
0.97%
12.94%
13.88%
323.78%
733.20%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.59%
2.36%
7.50%
20.50%
16.09%
120.26%
341.34%
-
海外株式NISA
成長-0.12%
1.62%
6.13%
5.65%
2.84%
61.81%
91.98%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.90%
1.22%
6.87%
21.64%
17.83%
180.81%
378.73%
-
海外株式NISA
成長-0.19%
1.06%
6.70%
5.72%
4.76%
--
58.69%
-
NISA
成長-0.35%
5.37%
14.56%
33.48%
37.61%
132.14%
350.04%
-
国内株式
-0.80%
3.29%
10.24%
33.23%
45.91%
117.85%
47.76%
-
国内株式NISA
成長0.79%
5.84%
9.53%
25.46%
29.05%
87.44%
143.61%
-
-0.41%
3.69%
7.59%
31.03%
29.07%
96.29%
276.81%
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 26日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
2026年2月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 16日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 16日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。