光世証券
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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101,935円
+322円
0.32%
0.32%
14,681億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
49,719円
+250円
0.51%
0.51%
8,459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
57,952円
+443円
0.77%
0.77%
3,785億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,192円
-49円
-0.53%
-0.53%
1,594億円
NISA
成長 -
海外株式
12,912円
-40円
-0.31%
-0.31%
1,219億円
NISA
成長 -
18,936円
+221円
1.18%
1.18%
303億円
NISA
成長 -
国内株式
16,089円
+305円
1.93%
1.93%
248億円
-
国内株式
21,001円
+216円
1.04%
1.04%
148億円
NISA
成長 -
20,853円
+480円
2.36%
2.36%
19億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
NISA
つみたてNISA
成長0.32%
2.81%
9.77%
33.93%
26.04%
169.51%
919.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.51%
1.09%
1.16%
16.35%
24.10%
97.27%
397.19%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.77%
5.92%
2.77%
26.58%
32.51%
121.62%
479.52%
-
海外株式NISA
成長-0.53%
-6.23%
-9.11%
-1.98%
-8.98%
10.75%
59.64%
-
海外株式NISA
成長-0.31%
-6.41%
-9.54%
-4.69%
-10.74%
5.64%
29.12%
-
NISA
成長1.18%
0.54%
-1.29%
13.77%
46.50%
128.66%
461.58%
-
国内株式
1.93%
8.69%
1.82%
52.56%
63.79%
173.41%
109.96%
-
国内株式NISA
成長1.04%
2.93%
-3.90%
14.65%
46.70%
85.24%
219.48%
-
2.36%
7.14%
-4.33%
26.09%
44.29%
109.99%
377.93%
2026年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 10日、24日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、24日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。