光世証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
73,920円
-549円
-0.74%
-0.74%
6,789億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,601円
+14円
0.13%
0.13%
2,774億円
NISA
成長 -
39,902円
+148円
0.37%
0.37%
1,933億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,127円
+16円
0.11%
0.11%
1,540億円
NISA
成長 -
13,605円
+10円
0.07%
0.07%
169億円
NISA
成長 -
国内株式
9,627円
-68円
-0.70%
-0.70%
144億円
-
国内株式
14,422円
+21円
0.15%
0.15%
100億円
NISA
成長 -
14,217円
+65円
0.46%
0.46%
14億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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-
NISA
つみたてNISA
成長-0.74%
6.03%
34.51%
3.55%
10.09%
199.33%
639.20%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
海外株式NISA
成長0.13%
1.34%
14.72%
-1.16%
-10.93%
64.46%
83.26%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
5.28%
27.19%
-0.01%
0.24%
103.50%
299.02%
-
海外株式NISA
成長0.11%
2.24%
15.02%
0.29%
-8.20%
--
51.27%
-
NISA
成長0.07%
1.65%
15.54%
6.39%
1.74%
72.75%
238.51%
-
国内株式
-0.70%
-0.20%
18.57%
10.24%
3.17%
52.99%
9.16%
-
国内株式NISA
成長0.15%
2.18%
16.44%
6.93%
6.54%
59.60%
98.66%
-
0.46%
0.68%
18.03%
1.13%
-8.30%
42.01%
189.10%
2025年7月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。