光世証券
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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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-
85,191円
-1,710円
-1.97%
-1.97%
9,480億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
41,701円
-691円
-1.63%
-1.63%
5,619億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,712円
-132円
-1.22%
-1.22%
2,585億円
NISA
成長 -
45,885円
-1,138円
-2.42%
-2.42%
2,325億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,399円
-128円
-0.82%
-0.82%
1,525億円
NISA
成長 -
15,072円
-121円
-0.80%
-0.80%
195億円
NISA
成長 -
国内株式
11,611円
-146円
-1.24%
-1.24%
177億円
-
国内株式
16,320円
-96円
-0.58%
-0.58%
109億円
NISA
成長 -
16,884円
-195円
-1.14%
-1.14%
16億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.97%
3.24%
11.88%
38.48%
32.50%
300.30%
751.91%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.63%
1.57%
10.15%
28.98%
13.31%
91.62%
317.01%
-
海外株式NISA
成長-1.22%
2.37%
6.27%
6.24%
-3.82%
40.30%
85.18%
-
NISA
つみたてNISA
成長-2.42%
2.43%
11.85%
36.08%
19.94%
142.38%
358.85%
-
海外株式NISA
成長-0.82%
3.54%
6.83%
6.90%
-1.90%
--
53.99%
-
NISA
成長-0.80%
5.12%
13.66%
28.97%
28.13%
107.28%
312.97%
-
国内株式
-1.24%
7.59%
25.76%
41.29%
46.70%
99.71%
44.21%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
1.07%
7.34%
23.15%
27.84%
76.50%
124.80%
-
-1.14%
2.73%
17.86%
31.31%
26.28%
74.38%
259.78%
2025年11月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 27日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 5日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 5日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。